凤灵社区2025年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 华阳镇> 村务公开> 凤灵社区> 村级财务> 财务管理

索引号：	11341731003262778A/202504-00019	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	凤灵社区2025年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-04-09	发布日期：	2025-04-09

索引号：	11341731003262778A/202504-00019
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	凤灵社区2025年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-04-09
发布日期：	2025-04-09

凤灵社区2025年1季度财务收支报表

发布时间：2025-04-09 15:57 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：华阳镇凤灵社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	728,241.71
其中：现金
银行存款	728241.71
二、本期收入合计：	355,002.40
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应付款	其他	记0001	收错汇款	1,200.00
	个人部分社保	记0002	扣社保	5,745.49
	公积金	记0002	扣公积金	2,666.00
	个人部分社保	记0006	扣社保	5,745.49
	公积金	记0006	扣公积金	2,666.00
	个人部分社保	记0010	扣社保	5,745.49
	公积金	记0010	扣公积金	2,666.00
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	收社区工作经费	107,633.00
	乡镇级补助收入	记0001	收医保征缴工作经费	3,796.80
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收帮扶资金	120,000.00
	乡镇级补助收入	记0009	收社区经费	67,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0009	收帮扶资金	30,000.00
其他收入	存款利息收入	记0009	收存款利息	138.13
三、本期支出合计：	691,564.89
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0009	发工资	49,748.00
	社会保险支出	记0009	付社保	15,042.11
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付24年度30%绩效	179,964.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付24年度一次性奖励	67,000.00
	管理用固定资产修理费	记0009	付电脑耗材	6,130.00
	会议费	记0009	付居代会补助	1,320.00
	水电费	记0009	付水费	64.80
	公积金支出	记0009	付公积金	2,666.00
	聘用人员工资	记0009	付门卫工资	1,500.00
	网络通讯费	记0009	付电话费	4,001.02
	水电费	记0009	付电费	1,045.93
	办公费	记0009	购买麦克风	103.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	发工资	49,748.00
	社会保险支出	记0009	付社保	13,242.11
	水电费	记0009	付水费	43.20
	公积金支出	记0009	付公积金	2,666.00
	水电费	记0009	付电费	996.88
	聘用人员工资	记0009	付门卫工资	1,500.00
	网络通讯费	记0009	付电话费	3,804.17
	办公费	记0009	付办公用品	1,150.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	发工资	49,748.00
	社会保险支出	记0009	付社保	13,242.11
	运输费	记0009	汽油卡充值	2,000.00
	水电费	记0009	付水费	86.40
	公积金支出	记0009	付公积金	2,666.00
	网络通讯费	记0009	付电话费	3,793.75
	水电费	记0009	付电费	996.88
	聘用人员工资	记0009	付门卫工资	1,500.00
	办公费	记0009	购买茶叶	560.00
	差旅费	记0009	付差旅费	300.00
应付款	个人部分社保	记0009	付社保	5,745.49
	公积金	记0009	付公积金	2,666.00
	个人部分社保	记0009	付社保	5,745.49
	公积金	记0009	付公积金	2,666.00
	个人部分社保	记0009	付社保	5,745.49
	公积金	记0009	付公积金	2,666.00
其他支出	文明创建支出	记0009	付活动误工补助	1,500.00
	工会支出	记0009	付工会经费	48,400.00
	其他支出	记0009	付防火道务工	3,120.00
	文明创建支出	记0009	付吊车租金	4,600.00
	文明创建支出	记0009	付简报印刷费	2,400.00
	文明创建支出	记0009	付七夕节费用	450.00
	文明创建支出	记0009	付重阳节费用	704.00
	组织经费支出	记0009	付网格支部补助	24,000.00
	项目支出	记0009	付工程款	25,851.56
	文明创建支出	记0009	付卫生整治	49,852.50
公益支出	公益事业支出	记0009	付线路维修费用	9,800.00
	公益事业支出	记0009	付路灯电费	293.00
	公益事业支出	记0009	付路灯维修等	2,713.00
	公益事业支出	记0009	付路灯维修材料	3,552.00
	公益事业支出	记0009	付路灯电费	297.00
	公益事业支出	记0009	付路灯电费	269.00
固定资产	设备	记0009	购买电脑一台	4,300.00
固定资产	设备	记0009	购买触摸式一体机一台	7,600.00
四、期末结存合计：	391,679.22
其中：现金
银行存款	391,679.22