来苏社区2025年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202504-00018	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	来苏社区2025年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-04-09	发布日期：	2025-04-09

索引号：	11341731003262778A/202504-00018
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	来苏社区2025年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-04-09
发布日期：	2025-04-09

来苏社区2025年1季度财务收支报表

发布时间：2025-04-09 15:55 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：华阳镇来苏社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	514,148.31
其中：现金
银行存款	514148.31
二、本期收入合计：	632,223.35
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应付款	其他	记0001	收错汇款	4,300.00
	个人部分社保	记0002	扣社保	7,429.10
	个人部分社保	记0002	扣公积金	3,604.00
	个人部分社保	记0007	扣社保	7,429.10
	个人部分社保	记0007	扣公积金	3,604.00
	其他	记0010	收错汇款	2,402.00
	个人部分社保	记0011	扣社保	7,429.10
	个人部分社保	记0011	扣公积金	3,604.00
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	收新农合征缴补助	3,795.60
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收城市阅读空间运营费用	100,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收侨胞之家经费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收法制宣传经费	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收社区经费	206,364.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收帮扶资金	126,000.00
	乡镇级补助收入	记0006	收社区经费	50,000.00
	乡镇级补助收入	记0006	收优秀人大代表补助	2,000.00
	乡镇级补助收入	记0010	收社区经费	74,717.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0010	收退役军人服务站经费	3,000.00
其他收入	其他收入	记0001	收业主路灯维修费用	5,000.00
其他收入	存款利息收入	记0010	收存款利息	50.45
收益分配	未分配收益	记0010	收退回款	29.00
收益分配	未分配收益	记0010	收退回款	1,466.00
三、本期支出合计：	1,134,853.94
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付工资	52,162.00
	社会保险支出	记0010	付社保	16,768.48
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付24年度30%绩效	200,128.50
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付24年度一次性奖励	79,209.00
	水电费	记0010	付电费	433.14
	办公费	记0010	购买茶叶等	4,220.00
	办公费	记0010	购买办公用品等	3,645.00
	办公费	记0010	购买办公用品等	435.00
	其他管理费用	记0010	付印刷费用	28,350.00
	管理用固定资产修理费	记0010	付电脑耗材	8,285.00
	运输费	记0010	付汽修费	4,300.00
	维修费	记0010	付空调维修费	4,660.00
	咨询费	记0010	付法律咨询费	10,000.00
	水电费	记0010	付水费	374.40
	公积金支出	记0010	付公积金	3,604.00
	会议费	记0010	付居代会补助	1,160.00
	网络通讯费	记0010	付电话费	4,909.60
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付工资	52,462.00
	社会保险支出	记0010	付社保	16,768.48
	差旅费	记0010	付差旅费	80.00
	公积金支出	记0010	付公积金	3,604.00
	水电费	记0010	付电费	379.76
	网络通讯费	记0010	付电话费	4,683.91
	水电费	记0010	付水费	266.40
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付工资	52,262.00
	社会保险支出	记0010	付社保	16,768.48
	运输费	记0010	付车险	3,374.92
	差旅费	记0010	付差旅费	80.00
	公积金支出	记0010	付公积金	3,604.00
	维修费	记0010	付维修费	200.00
	水电费	记0010	付水费	324.00
	网络通讯费	记0010	付电话费	4,683.75
	水电费	记0010	付电费	411.47
应付款	个人部分社保	记0010	付社保	7,429.10
	个人部分社保	记0010	付公积金	3,604.00
	其他	记0010	付汽修费（错汇款）	4,300.00
	个人部分社保	记0010	付社保	7,429.10
	个人部分社保	记0010	付公积金	3,604.00
	个人部分社保	记0010	付社保	7,429.10
	其他	记0010	付错汇款	2,402.00
	个人部分社保	记0010	付公积金	3,604.00
公益支出	公益事业支出	记0010	代付爱培客运营经费	100,000.00
	公益事业支出	记0010	付电费	1,910.36
	公益事业支出	记0010	付电费	1,938.66
	公益事业支出	记0010	付电费	1,877.89
其他支出	项目支出	记0010	付质保金等	234,052.34
	工会支出	记0010	付工会费用	41,090.00
	文明创建支出	记0010	付志愿者积分礼品	4,670.00
	防灾抢险支出	记0010	购买消防器材等	4,440.00
	防灾抢险支出	记0010	购买劳保用品等	3,045.00
	文明创建支出	记0010	购买创建物资	12,700.00
	慰问支出	记0010	购买春节慰问物品	4,680.00
	文明创建支出	记0010	购买垃圾桶等物品	22,709.50
	科教文体卫支出	记0010	购买文体用品	5,135.00
	文明创建支出	记0010	付宣传拍摄费用	5,600.00
	文明创建支出	记0010	付志愿者积分礼品	4,409.00
	组织经费支出	记0010	付下属支部补助	23,900.00
	文明创建支出	记0010	购买春联纸等费用	2,402.00
	慰问支出	记0010	付春节慰问费用	5,100.00
	其他支出	记0010	付医保筹资补助	3,795.60
固定资产	家具和用具	记0010	购买办公家具一批	4,800.00
	家具和用具	记0010	购买婴儿床一张	1,200.00
	设备	记0010	购买电脑五台	21,500.00
	设备	记0010	购买打印机一台	1,500.00
四、期末结存合计：	11,517.72
其中：现金
银行存款	11,517.72