五龙社区2025年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202504-00017	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	五龙社区2025年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-04-09	发布日期：	2025-04-09

索引号：	11341731003262778A/202504-00017
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	五龙社区2025年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-04-09
发布日期：	2025-04-09

五龙社区2025年1季度财务收支报表

发布时间：2025-04-09 15:53 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：华阳镇五龙社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	2,365,225.60
其中：现金
银行存款	2365225.6
二、本期收入合计：	461,266.24
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	收社区工作经费	257,018.00
	乡镇级补助收入	记0001	收医保征缴工作经费	3,578.40
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收城隍街修复项目款	38,462.49
	乡镇级补助收入	记0007	收危数砍伐补助	21,940.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0007	收帮扶资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	记0011	收社区经费	79,800.00
应付款	其他	记0001	收错汇款	620.00
	社保个人部分	记0002	扣社保	6,413.12
	公积金	记0002	扣公积金	3,130.00
	社保个人部分	记0008	扣社保	6,413.12
	公积金	记0008	扣公积金	3,110.00
	社保个人部分	记0012	扣社保	6,413.12
	公积金	记0012	扣公积金	3,110.00
其他收入	存款利息收入	记0011	收存款利息	487.72
收益分配	未分配收益	记0011	收退回款	770.27
三、本期支出合计：	1,168,997.58
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0011	付工资	49,232.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0011	付24年度30%绩效	196,735.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0011	付24年度一次性奖励	79,800.00
	社会保险支出	记0011	付社保	14,475.29
	公积金支出	记0011	付公积金	3,110.00
	网络通讯费	记0011	付电话费	3,378.60
	会议费	记0011	付居代会补助	1,900.00
	维修费	记0011	付汽修费	7,830.00
	管理用固定资产修理费	记0011	付零星维修	28,219.41
	运输费	记0011	付车辆年检	1,170.00
	误餐费	记0011	付代表选举快餐	6,630.00
	管理用固定资产修理费	记0011	付电脑维修耗材	10,745.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0011	付工资	49,232.00
	社会保险支出	记0011	付社保	14,475.29
	网络通讯费	记0011	付电话费	3,225.00
	公积金支出	记0011	付公积金	3,110.00
	办公费	记0011	付办公用品	8,993.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0011	付工资	49,232.00
	社会保险支出	记0011	付社保	14,475.29
	公积金支出	记0011	付公积金	3,110.00
	水电费	记0011	付水费	648.00
	水电费	记0011	付电费	9,534.30
	网络通讯费	记0011	付电话费	3,229.10
	运输费	记0011	付汽油费	2,000.00
应付款	其他	记0011	付错汇款	620.00
	社保个人部分	记0011	付社保	6,413.12
	公积金	记0011	付公积金	3,110.00
	社保个人部分	记0011	付社保	6,413.12
	公积金	记0011	付公积金	3,110.00
	社保个人部分	记0011	付社保	6,413.12
	公积金	记0011	付公积金	3,110.00
公益支出	公益事业支出	记0011	付路灯电费	674.28
	公益事业支出	记0011	付路灯电费	15.22
	公益事业支出	记0011	付零星维修	6,750.00
	公益事业支出	记0011	付消防检查卡更换	420.00
	公益事业支出	记0011	付自来水、路灯维修	14,997.49
	公益事业支出	记0011	付应急水泵维修	7,364.00
	公益事业支出	记0011	付路灯等电费	1,733.07
	公益性固定资产修理费	记0011	付市民驿站维修	1,260.00
	公益事业支出	记0011	付路灯电费	1,158.88
其他支出	工会支出	记0011	付工会经费	67,960.00
	其他支出	记0011	付劳务费	24,290.00
	组织经费支出	记0011	付下属支部补助	17,000.00
	文明创建支出	记0011	购买垃圾袋、手套等	2,030.00
	文明创建支出	记0011	付五一活动费用	720.00
	文明创建支出	记0011	付五一活动费用	800.00
	其他支出	记0011	退还捐赠款	14,000.00
	文明创建支出	记0011	付牛棚化粪池建设	2,412.00
	项目支出	记0011	付公路维修保证金退还	300,000.00
	文明创建支出	记0011	付宣传广告制作	38,101.00
	秸秆禁烧支出	记0011	付秸秆禁烧经费	36,240.00
	其他支出	记0011	付医保征缴补助	2,713.00
固定资产	设备	记0011	购买复印机	18,600.00
	设备	记0011	购买电脑2台	8,100.00
	家具和用具	记0011	购买档案柜一批	7,980.00
四、期末结存合计：	1,657,494.26
其中：现金
银行存款	1,657,494.26