杨柳社区2025年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202504-00016	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	杨柳社区2025年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-04-09	发布日期：	2025-04-09

索引号：	11341731003262778A/202504-00016
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	杨柳社区2025年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-04-09
发布日期：	2025-04-09

杨柳社区2025年1季度财务收支报表

发布时间：2025-04-09 15:52 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：华阳镇杨柳社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	566,992.69
其中：现金
银行存款	566992.69
二、本期收入合计：	521,297.53
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收侨胞之家经费	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收阅读空间运营经费	100,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收医保征缴补助	2,589.60
	乡镇级补助收入	记0001	收社区工作经费	215,978.00
	其他补助收入	记0001	收公共事物费	80,000.00
	乡镇级补助收入	记0009	收社区经费	73,700.00
应付款	个人部分社保	记0002	扣社保	6,578.43
	公积金	记0002	扣公积金	3,066.00
	个人部分社保	记0006	扣社保	6,578.43
	公积金	记0006	扣公积金	3,066.00
	个人部分社保	记0010	扣社保	6,578.43
	公积金	记0010	扣公积金	3,066.00
其他收入	存款利息收入	记0009	收存款利息	96.64
三、本期支出合计：	848,931.95
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付工资	49,513.00
	社会保险支出	记0009	付社保	14,767.96
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付24年度一次性奖励	4,900.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付24年度一次性奖励	73,700.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付24年度30%绩效	192,456.00
	报刊费	记0009	付订书刊费用	540.00
	公积金支出	记0009	付公积金	3,066.00
	办公费	记0009	付邮寄费	84.80
	办公费	记0009	付办公用品	6,421.00
	办公费	记0009	付打印费用	2,093.00
	水电费	记0009	付水电费	1,524.60
	宣传费	记0009	付广告宣传费	9,780.00
	办公费	记0009	付办公用品	3,050.50
	办公费	记0009	购买茶叶	600.00
	网络通讯费	记0009	付电话费	4,450.53
	宣传费	记0009	付编辑费	1,500.00
	会议费	记0009	付居代会补助	990.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付工资	49,513.00
	社会保险支出	记0009	付社保	14,767.96
	公积金支出	记0009	付公积金	3,066.00
	网络通讯费	记0009	付电话费	4,274.73
	水电费	记0009	付水电费	1,351.54
	办公费	记0009	付办公用品	4,788.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付工资	49,513.00
	社会保险支出	记0009	付社保	14,767.96
	水电费	记0009	付水电费	1,432.59
	网络通讯费	记0009	付电话费	4,282.51
	公积金支出	记0009	付公积金	3,066.00
应付款	个人部分社保	记0009	付社保	6,625.23
	公积金	记0009	付公积金	3,066.00
	个人部分社保	记0009	付社保	6,625.23
	公积金	记0009	付公积金	3,066.00
	个人部分社保	记0009	付社保	6,625.23
	公积金	记0009	付公积金	3,066.00
其他支出	其他支出	记0009	付合作社费用	100,000.00
	组织经费支出	记0009	付网格支部补助	21,600.00
	慰问支出	记0009	付慰问金	2,000.00
	其他支出	记0009	付误工补贴	400.00
	文明创建支出	记0009	付保洁员保险	200.00
	文明创建支出	记0009	付保洁费	7,000.00
	其他支出	记0009	付网格员补助	800.00
	慰问支出	记0009	购买衣柜	960.00
	项目支出	记0009	付工程款	35,413.50
	其他支出	记0009	观看电影费用	2,000.00
	工会支出	记0009	付工会费用	70,820.00
	文明创建支出	记0009	购买花束	1,614.00
	文明创建支出	记0009	付保洁员工资	400.00
	组织经费支出	记0009	付网格员补助	38,400.00
	其他支出	记0009	付医保筹资补助	2,589.60
	党建支出	记0009	付活动费用	887.98
固定资产	设备	记0009	付立式广告屏	4,700.00
公益支出	公益事业支出	记0009	付维修工程款	9,812.50
四、期末结存合计：	239,358.27
其中：现金
银行存款	239,358.27