东山社区2025年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202504-00015	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	东山社区2025年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-04-09	发布日期：	2025-04-09

索引号：	11341731003262778A/202504-00015
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	东山社区2025年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-04-09
发布日期：	2025-04-09

东山社区2025年1季度财务收支报表

发布时间：2025-04-09 15:50 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：华阳镇东山社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	1,182,027.11
其中：现金
银行存款	1182027.11
二、本期收入合计：	278,109.35
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	收工作经费	125,091.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收文明创建经费	50,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收医保征缴补助	2,618.40
	乡镇级补助收入	记0001	收病死猪处理补助	11,700.00
	乡镇级补助收入	记0010	收社区经费	61,183.00
收益分配	未分配收益	记0001	收退回差旅费	360.00
应付款	个人部分社保	记0002	扣社保	6,190.94
	公积金	记0002	扣公积金	2,782.00
	个人部分社保	记0007	扣社保	6,190.94
	公积金	记0007	扣公积金	2,782.00
	个人部分社保	记0011	扣社保	6,190.94
	公积金	记0011	扣公积金	2,782.00
其他收入	存款利息收入	记0010	收存款利息	238.13
三、本期支出合计：	685,059.99
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付工资	43,254.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付2024绩效30%	170,901.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付2024一次性奖励	63,225.00
	社会保险支出	记0010	付社保	13,973.78
	会议费	记0010	付居代会补助	1,280.00
	办公费	记0010	购买新年装饰	44.57
	办公费	记0010	付空调拆装费用	500.00
	办公费	记0010	付办公用品	4,309.00
	外出考察费	记0010	付考察学习费用	2,800.00
	水电费	记0010	付电话费	2,013.98
	水电费	记0010	付电费	1,775.99
	水电费	记0010	付水费	989.70
	公积金支出	记0010	付公积金	2,782.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付工资	42,254.00
	社会保险支出	记0010	付社保	13,973.78
	网络通讯费	记0010	付电话费	1,888.39
	公积金支出	记0010	付公积金	2,782.00
	水电费	记0010	付电费	10.21
	水电费	记0010	付水费	1,002.00
	水电费	记0010	付电费	1,835.49
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	付工资	42,254.00
	社会保险支出	记0010	付社保	13,973.78
	公积金支出	记0010	付公积金	2,782.00
	水电费	记0010	付电费	1,541.22
	水电费	记0010	付水费	72.00
	网络通讯费	记0010	付电话费	1,874.29
应付款	个人部分社保	记0010	付社保	6,190.94
	公积金	记0010	付公积金	2,782.00
	个人部分社保	记0010	付社保	6,190.94
	公积金	记0010	付公积金	2,782.00
	个人部分社保	记0010	付社保	6,190.94
	公积金	记0010	付公积金	2,782.00
其他支出	防灾抢险支出	记0010	付古玩市场滑坡工程款	30,000.00
	组织经费支出	记0010	付网格支部工作补助	21,600.00
	工会支出	记0010	付工会费用	43,960.00
	防灾抢险支出	记0010	购买减灾防灾物资	5,030.00
	防灾抢险支出	记0010	付古玩市场滑坡工程征地款	68,823.19
	其他支出	记0010	付关协费用	1,448.00
	文明创建支出	记0010	付创建费用	45,300.00
	文明创建支出	记0010	付元宵节活动费用	308.20
	工会支出	记0010	付工会费	4,000.00
	文明创建支出	记0010	付三八活动费用	238.60
固定资产	设备	记0010	购买打印机一台	2,600.00
公益支出	公益事业支出	记0010	付水费	741.00
四、期末结存合计：	775,076.47
其中：现金
银行存款	775,076.47