霞涧社区2025年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202504-00014	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	霞涧社区2025年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-04-08	发布日期：	2025-04-08

索引号：	11341731003262778A/202504-00014
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	霞涧社区2025年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-04-08
发布日期：	2025-04-08

霞涧社区2025年1季度财务收支报表

发布时间：2025-04-08 16:41 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：华阳镇霞涧社区		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：	240,950.61
其中：现金
银行存款	240950.61
二、本期收入合计：	796,599.60
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0001	县文化和旅游局转入城市阅读空间运营费用	100,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	县生态工业园区转入朗坑水口桥维修工程款	250,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	县慈善协会转入文明创建资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	记0002	2024年社区经费	82,331.00
	乡镇级补助收入	记0002	2024年城乡居民征缴补助	1,737.60
	其他补助收入	记0002	社区股份经济合作社转入经费	100,000.00
	乡镇级补助收入	记0002	社区经费	209,058.00
其他收入	存款利息收入	记0002	存款利息	28.06
应付款	社会保险公积金缴费	记0003	个人代扣基本养老保险费	3,951.52
	社会保险公积金缴费	记0003	个人代扣基本医疗保险费	1,112.48
	社会保险公积金缴费	记0003	个人代扣失业保险费	246.98
	社会保险公积金缴费	记0003	个人代扣公积金	2,504.00
	社会保险公积金缴费	记0006	个人代扣基本养老保险费	3,951.52
	社会保险公积金缴费	记0006	个人代扣基本医疗保险费	1,112.48
	社会保险公积金缴费	记0006	个人代扣失业保险费	246.98
	社会保险公积金缴费	记0006	个人代扣公积金	2,504.00
	社会保险公积金缴费	记0007	个人代扣基本养老保险费	3,951.52
	社会保险公积金缴费	记0007	个人代扣基本医疗保险费	1,112.48
	社会保险公积金缴费	记0007	个人代扣失业保险费	246.98
	社会保险公积金缴费	记0007	个人代扣公积金	2,504.00
三、本期支出合计：	1,029,481.70
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0007	1月社区两委工资	39,503.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0007	2024年两委干部30%绩效工资	159,655.80
	管理人员工资及固定员工工资	记0007	2024年社区两委干部年终一次性奖励	58,458.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0007	2月社区两委工资	39,503.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0007	3月社区两委工资	39,503.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0007	补发江小青2024年终一次性奖励	600.00
	社会保险支出	记0007	单位缴纳1月基本养老保险费	9,327.04
	社会保险支出	记0007	单位缴纳1月失业保险费	291.48
	社会保险支出	记0007	单位缴纳1月工伤保险费	116.58
	社会保险支出	记0007	单位缴纳1月医疗保险费	4,516.68
	公积金支出	记0007	单位缴纳1月公积金	2,504.00
	社会保险支出	记0007	单位缴纳2月基本养老保险费	7,903.04
	社会保险支出	记0007	单位缴纳2月失业保险费	246.98
	社会保险支出	记0007	单位缴纳2月工伤保险费	98.78
	社会保险支出	记0007	单位缴纳2月医疗保险费	3,893.68
	公积金支出	记0007	单位缴纳2月公积金	2,504.00
	社会保险支出	记0007	单位缴纳3月基本养老保险费	7,903.04
	社会保险支出	记0007	单位缴纳3月失业保险费	246.98
	社会保险支出	记0007	单位缴纳3月工伤保险费	98.78
	社会保险支出	记0007	单位缴纳3月医疗保险费	5,453.68
	公积金支出	记0007	单位缴纳3月公积金	2,504.00
	水电费	记0007	社区电费	1,502.52
	水电费	记0007	社区水费	986.75
	办公费	记0007	购买开关插座、漏电宝等	2,195.00
	其他管理费用	记0007	11月社区保洁费	4,000.00
	办公费	记0007	社区LED显示屏安装与维修费	3,000.00
	宣传费	记0007	广播影视服务（摄制费）	8,000.00
	水电费	记0007	社区电费	1,679.02
	网络通讯费	记0007	电信服务费	7,898.00
	其他管理费用	记0007	12月社区保洁费	4,000.00
	水电费	记0007	社区电费	1,445.34
	网络通讯费	记0007	电信服务费	3,949.00
	其他管理费用	记0007	1至2月社区保洁费	8,000.00
应付款	社会保险公积金缴费	记0007	个人缴纳1月社会保险费及公积金	8,749.48
	社会保险公积金缴费	记0007	个人缴纳2月社会保险费及公积金	7,814.98
	社会保险公积金缴费	记0007	个人缴纳3月社会保险费及公积金	7,814.98
其他支出	其他支出	记0007	转股份经济合作社广告制作费等	50,000.00
	科教文体卫支出	记0007	2024年广场舞展示赛奖金	2,000.00
	其他支出	记0007	居民代表补贴	2,760.00
	文明创建支出	记0007	高铁广场青年驿站装饰项目款	28,004.72
	文明创建支出	记0007	花根坝外入口整治项目款	19,402.78
	防灾抢险支出	记0007	霞涧社区坝外停车场护坝加固工程款	118,864.71
	村级道路支出	记0007	朗坑水口桥维修工程	250,000.00
	文明创建支出	记0007	新时代文明实践站活动（国庆节）	10,000.00
	组织经费支出	记0007	2024年社区下属支部班子人员工资	9,700.00
	文明创建支出	记0007	朗坑、花根环境整治费用	18,240.00
	科教文体卫支出	记0007	文化服务（送春联活动）	1,900.00
	文明创建支出	记0007	绿化（桂花树）费用	4,200.00
	组织经费支出	记0007	2024年各居民组长工资	8,400.00
	防灾抢险支出	记0007	购买灭火器（新城华庭小区）	9,730.00
	其他支出	记0007	残疾人康复活动	9,678.00
公益支出	其他公益支出	记0007	残疾人文化进社区活动	10,130.00
	其他公益支出	记0007	路灯电费	213.05
	其他公益支出	记0007	朗坑、花根组开关，马路弯灯等材料	1,478.00
	其他公益支出	记0007	购买水管、井盖、插座等	3,893.00
	其他公益支出	记0007	路灯电费	231.77
	其他公益支出	记0007	路灯电费	189.06
固定资产	电脑	记0007	购买4台电脑	13,800.00
固定资产	复印机打印机	记0007	购买1台彩色打印机	800.00
四、期末结存合计：	8,068.51
其中：现金
银行存款	8,068.51