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银 行 存 款 日 记 账（五联村）
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2025年
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凭证号数
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对方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金额
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付出(贷方)金额
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结存金额
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月
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日
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上年结转
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102299.89
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1
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16
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1
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户送村高龄老人到县医院就医油费补贴
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480
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101819.89
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1
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16
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2
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年高仙坦马路打扫补贴
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1200
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100619.89
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1
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16
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3
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年医疗保险收费务工补贴
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645
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99974.89
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1
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16
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4
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年1月至12月文书补助
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3600
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96374.89
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1
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16
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5
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年五联村水管维修务工补助
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3000
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93374.89
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1
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16
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6
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年五联村水电务工费用
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2160
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91214.89
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1
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16
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7
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年五联村道路维修务工工资
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2025
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89189.89
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1
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16
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8
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年五联村村委会屋面漏水维修务工工资
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1100
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88089.89
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1
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16
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9
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年秸秆禁烧巡逻务工补助
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760
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87329.89
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1
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16
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10
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户五联村2024年村打扫卫生务工
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1320
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86009.89
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1
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16
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11
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转绩溪县建鑫建材经营部
防水涂料
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1500
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84509.89
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1
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16
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12
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转绩溪县秀苑塑料店扫帚、线板
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260
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84249.89
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1
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16
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13
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转江*办公耗材
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5071
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79178.89
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1
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16
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14
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转冯*午水泥费
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476
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78702.89
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1
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20
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15
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绩溪县上庄镇人民政府转入2024年度医保筹资经费
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964.8
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79667.69
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1
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21
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16
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绩溪县上庄镇人民政府转入中央自然灾害救灾资金
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4300
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83967.69
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1
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23
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17
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绩溪县上庄镇人民政府转入2024年村民组长补贴
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4970
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88937.69
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3
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21
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18
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结息
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23.31
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88961
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绩溪县上庄镇人民政府
皖公网安备 34182402000001号
