五龙社区2024年4季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202501-00081	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	五龙社区2024年4季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-01-10	发布日期：	2025-01-10

索引号：	11341731003262778A/202501-00081
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	五龙社区2024年4季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-01-10
发布日期：	2025-01-10

五龙社区2024年4季度财务收支报表

发布时间：2025-01-10 08:37 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	3,532,456.94
其中：现金
银行存款	3532456.94
二、本期收入合计：	398,469.12
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收群众文化活动经费	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收文明实践站大比武奖金	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收帮扶资金	85,000.00
应付款	其他	收错汇款	182,751.17
	社保个人部分	扣社保	6,074.29
	公积金	扣公积金	2,907.00
	社保个人部分	扣社保	6,074.29
	公积金	扣公积金	2,907.00
	其他	收错汇款	3,940.00
	社保个人部分	扣社保	5,592.08
	公积金	扣公积金	2,618.00
	社保个人部分	扣社保	934.50
其他收入	其他收入	收三电迁改项目款	88,700.00
其他收入	存款利息收入	收帮存款利息	970.79
三、本期支出合计：	1,565,700.46
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付工资	42,378.00
	社会保险支出	付社保	13,710.50
	公积金支出	付公积金	2,907.00
	网络通讯费	付电话费	3,375.20
	聘用人员工资	付监委补助	600.00
	差旅费	付差旅费	4,068.00
	差旅费	付差旅费	1,589.00
	管理用固定资产修理费	付电脑耗材	4,107.50
	其他管理费用	购买书籍	1,018.00
	管理人员工资及固定员工工资	付工资	42,378.00
	社会保险支出	付社保	13,710.50
	公积金支出	付公积金	2,907.00
	水电费	付电费	3,245.50
	管理用固定资产修理费	付维修费	180.00
	管理人员工资及固定员工工资	付工资	42,378.00
	社会保险支出	付社保	12,763.10
	管理人员工资及固定员工工资	付工资	6,230.00
	公积金支出	付公积金	2,618.00
	社会保险支出	付社保	2,109.30
	网络通讯费	付电话费	3,309.32
	水电费	付水费	504.00
	水电费	付电费	5,425.77
	办公费	购买遥控器	100.00
	差旅费	付差旅费用	494.00
	办公费	购买茶叶	2,600.00
	办公费	购买矿泉水	1,532.00
	聘用人员工资	付监委保洁员工资	5,800.00
	会议费	付居代会补助	1,750.00
应付款	社保个人部分	付社保	6,074.29
	公积金	付公积金	2,907.00
	其他	付错汇款	182,751.17
	215项目	付征地款	182,751.17
	社保个人部分	付社保	6,074.29
	公积金	付公积金	2,907.00
	社保个人部分	付社保	5,592.08
	公积金	付公积金	2,618.00
	社保个人部分	付社保	934.50
	黄杭高铁征地款	付征地费用	9,623.50
	其他	付错汇款	3,940.00
公益支出	公益事业支出	付电费	1,447.48
	公益事业支出	收水电费	-1,578.04
	公益事业支出	付电费	885.32
	公益事业支出	付电费	386.52
	公益事业支出	付维修费用	850.00
其他支出	组织经费支出	付网格员补助	2,000.00
	文明创建项目、环境整治费用	付保洁员工资	3,900.00
	文明创建支出	付活动费用	1,600.00
	文明创建支出	付活动费用	2,575.00
	文明创建支出	付活动费用	1,665.00
	文明创建支出	付活动费用	900.00
	文明创建支出	付活动费用	1,674.00
	工会支出	付工会费用	1,000.00
	项目支出	付宣绩铁路电力项目款	337,300.00
	其他支出	付合作社项目款	510,000.00
	文明创建支出	付中秋节活动费用	12,222.00
	项目支出	付城隍庙巷道修理费用	38,462.49
	秸秆禁烧支出	付秸秆禁烧费用	7,680.00
	文明创建项目、环境整治费用	付卫生清理	5,720.00
固定资产	设备	购买电脑一台	3,350.00
固定资产	设备	购买打印机一台	3,700.00
四、期末结存合计：	2,365,225.60
其中：现金
银行存款	2,365,225.60
财务主管：方平		审核人：	制表人：俞少东