霞涧社区2024年4季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202501-00079	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	霞涧社区2024年4季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2025-01-09	发布日期：	2025-01-09

索引号：	11341731003262778A/202501-00079
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	霞涧社区2024年4季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2025-01-09
发布日期：	2025-01-09

霞涧社区2024年4季度财务收支报表

发布时间：2025-01-09 17:19 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	228,862.81
其中：现金
银行存款	228862.81
二、本期收入合计：	236,337.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	公益性群众文化活动经费	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县文化馆转入广场舞比赛奖金	2,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县妇女联合会转入“幸福驿站”项目建设资金	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县市政园林管理中心转入停车场护坝加固工程款	118,864.71
	县级及县级以上部门补助收入	县残疾人联合会转入精神障碍社区康复建设费及文化进社区经费	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县人社局转入社区就业服务站补助	30,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县文旅局转入公共文化建设补助	30,000.00
其他收入	存款利息收入	存款利息	51.39
应付款	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,221.68
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	927.78
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	201.37
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,023.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,471.68
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	1,001.48
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	216.94
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,023.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,239.52
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	934.48
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	202.48
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,023.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	712.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	178.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	44.50
三、本期支出合计：	224,249.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	胡*退回24.2至3月实发工资及个人代扣公积金	-6,089.42
	公积金支出	胡*退回24.2至3月单位缴纳公积金	-512.00
	管理人员工资及固定员工工资	10月社区两委工资	32,805.00
	管理人员工资及固定员工工资	11月社区两委工资	32,805.00
	管理人员工资及固定员工工资	12月社区两委工资	32,805.00
	管理人员工资及固定员工工资	12月社区社会工作者工资	6,230.00
	社会保险支出	单位缴纳10月基本养老保险费	6,443.36
	社会保险支出	单位缴纳10月失业保险费	201.37
	社会保险支出	单位缴纳10月工伤保险费	80.53
	社会保险支出	单位缴纳10月医疗保险费	3,247.23
	公积金支出	单位缴纳10月公积金	2,023.00
	社会保险支出	单位缴纳11月基本养老保险费（含补缴）	6,943.36
	社会保险支出	单位缴纳11月失业保险费（含补缴）	216.94
	社会保险支出	单位缴纳11月工伤保险费（含补缴）	86.80
	社会保险支出	单位缴纳11月医疗保险费（含补缴）	3,505.18
	公积金支出	单位缴纳11月公积金	2,023.00
	社会保险支出	单位缴纳12月基本养老保险费	6,479.04
	社会保险支出	单位缴纳12月失业保险费	202.48
	社会保险支出	单位缴纳12月工伤保险费	80.98
	社会保险支出	单位缴纳12月医疗保险费	3,270.68
	公积金支出	单位缴纳12月公积金	2,023.00
	水电费	社区电费	1,651.11
	福利支出	工会经费	20,000.00
	其他管理费用	8至9月社区保洁费	8,000.00
	网络通讯费	电信网络费	1,089.00
	办公费	PDE交换机	450.00
	水电费	社区电费	609.90
	网络通讯费	电信服务费	3,949.00
	其他管理费用	10月社区保洁费	4,000.00
	水电费	社区电费	697.87
	网络通讯费	电信服务费	6,809.00
	办公费	办公用品、电脑耗材、印刷费及照片冲洗等	13,711.00
	学习培训费	购买党的二十届三中全会《决定》等书籍	1,023.00
	报刊费	订恋爱婚姻家庭	252.00
应付款	社会保险公积金缴费	个人缴纳10月社会保险费及公积金	6,373.83
	社会保险公积金缴费	个人缴纳11月社会保险费及公积金	6,713.10
	社会保险公积金缴费	个人缴纳12月社会保险费及公积金	6,399.48
公益支出	其他公益支出	路灯电费	168.57
	其他公益支出	路灯电费	152.18
	其他公益支出	路灯电费	221.24
其他支出	其他支出	购买矿泉水	3,038.00
	其他支出	主题党日活动	787.80
	文明创建支出	新时代文明实践站活动（国庆活动）	1,325.00
	其他支出	关工委活动	500.00
	文明创建支出	新时代文明实践站活动	600.00
	其他支出	关工委志愿服务积分兑换用品	857.60
四、期末结存合计：	240,950.61
其中：现金
银行存款	240,950.61
财务主管：方平		审核人：	制表人：程跃红