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银 行 存 款 日 记 账（上庄村）
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2024年
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凭证号数
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对方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金额
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付出(贷方)金额
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结存金额
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月
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日
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上年结转
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144636.75
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10
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15
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43
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绩溪县上庄镇人民政府转入党员活动室漏水维修
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4000
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129475.63
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10
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29
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44
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转胡*明垫付村委会8、9月电费
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1636
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127839.63
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10
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29
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45
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转绩溪县上庄杨川桥油漆店党员活动办公室漏水维修材料费
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2000
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125839.63
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10
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29
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46
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转中国电信股份有限公司宣城分公司村委会2024.9-2025.2电信费
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7680
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118159.63
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10
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29
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47
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转程*瑶垫付服装费
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1476
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116683.63
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10
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29
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48
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户上庄村第三季度卫生整治人工工资
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3680
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113003.63
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10
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29
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49
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户上庄村党员活动室漏水维修人工工资
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3000
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110003.63
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12
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11
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50
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绩溪县上庄镇人民政府转入党群服务经费
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50000
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160003.63
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12
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21
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51
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结息
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35.89
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160039.52
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12
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30
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52
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转胡*明支付周*福等三位90岁老人奠币
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660
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159379.52
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12
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30
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53
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转汪*里支付日用、杂品等
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570
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158809.52
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12
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30
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54
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转胡*明垫付2024.10-11月村委会路灯电费
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1505
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157304.52
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12
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30
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55
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户上庄村前村水渠清理淤泥运输费
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1750
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155554.52
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12
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30
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56
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转江*垫付电信服务费
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1195.29
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154359.23
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12
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30
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57
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转绩溪县上庄文化用品销售有限公司办公用品
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972
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153387.23
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12
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30
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58
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转王*利电线、线管等
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451
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152936.23
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12
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30
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59
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年上庄村报账员、文书、路灯管理费
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5540
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147396.23
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12
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30
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60
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转胡*明上庄村路灯新装、维修、村委会安装维修人工工资
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975
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146421.23
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12
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30
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61
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2025年上庄村收缴医保保险费人员工资
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1600
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144821.23
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12
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30
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62
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转胡*青垫付2025中国退役军人杂志订阅费用
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360
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144461.23
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12
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30
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63
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转绩溪县上庄镇旺达家电城党建用海信电视
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1700
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142761.23
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12
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30
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64
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转汪*胜道路货物运输费
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2080
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140681.23
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12
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30
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65
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转安徽省绩溪县正大广告装璜有限责任公司展板、垃圾分类等
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1169.6
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139511.63
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12
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30
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66
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转江*打印机耗材、办公设备耗材等
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3115
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136396.63
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12
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30
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67
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户S456加拿大一枝黄花清理、焚烧人工工资
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900
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135496.63
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12
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30
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68
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户上庄村前村水渠清理人工工资
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975
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134521.63
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12
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30
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69
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户上庄村第四季度卫生整治人员工资
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1920
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132601.63
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12
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30
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70
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户杨林桥河道整理人工工资
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3750
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128851.63
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绩溪县上庄镇人民政府
皖公网安备 34182402000001号
