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一、期初结存合计：
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1,483,596.03
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其中：现金
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银行存款
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1483596.03
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二、本期收入合计：
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421,018.87
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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215项目
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收215项目款
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8,457.81
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个人部分社保
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扣社保
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5,338.23
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公积金
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扣公积金
|
2,553.00
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|
个人部分社保
|
扣社保
|
5,338.23
|
|
公积金
|
扣公积金
|
2,553.00
|
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215项目
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收征地款
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29,408.00
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|
其他
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收错汇款
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3,200.00
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个人部分社保
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扣社保
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6,225.91
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公积金
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扣公积金
|
2,553.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收社区经费
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300,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收创建工作经费
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收三公里创业经费
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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收党费防汛经费
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18,800.00
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其他收入
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存款利息收入
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收存款利息
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591.69
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三、本期支出合计：
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274,937.09
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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管理人员工资及固定员工工资
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付工资
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35,844.00
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社会保险支出
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付社保
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12,049.10
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差旅费
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付差旅费
|
5,468.00
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运输费
|
付汽油费
|
2,000.00
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网络通讯费
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付电话费
|
1,836.00
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水电费
|
付水费
|
668.10
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|
水电费
|
付电费
|
1,399.28
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|
公积金支出
|
付公积金
|
2,553.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
付工资
|
35,844.00
|
|
社会保险支出
|
付社保
|
13,050.90
|
|
网络通讯费
|
付电话费
|
1,825.39
|
|
水电费
|
付电费
|
594.75
|
|
差旅费
|
付差旅费
|
400.00
|
|
办公费
|
付办公用品
|
3,783.00
|
|
公积金支出
|
付公积金
|
2,553.00
|
|
水电费
|
付电费
|
2,515.92
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
付工资
|
40,191.00
|
|
社会保险支出
|
付社保
|
13,050.90
|
|
办公费
|
付老社区维修电费
|
16.60
|
|
运输费
|
付汽油费
|
2,000.00
|
|
公积金支出
|
付公积金
|
2,553.00
|
|
网络通讯费
|
付电话费
|
1,802.00
|
|
水电费
|
付水费
|
501.45
|
|
水电费
|
付电费
|
2,383.52
|
|
办公费
|
购买防暑药品
|
430.00
|
|
应付款
|
个人部分社保
|
付社保
|
5,338.23
|
|
公积金
|
付公积金
|
2,553.00
|
|
个人部分社保
|
付社保
|
5,782.07
|
|
公积金
|
付公积金
|
2,553.00
|
|
215项目
|
付征地款
|
8,457.81
|
|
个人部分社保
|
付社保
|
5,782.07
|
|
公积金
|
付公积金
|
2,553.00
|
|
其他
|
付错汇款
|
3,200.00
|
|
其他支出
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党建支出
|
付党员纪念品
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2,325.00
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工会支出
|
付工会费
|
12,400.00
|
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文明创建支出
|
付七夕活动费用
|
390.00
|
|
工会支出
|
付体检费
|
12,800.00
|
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防灾抢险支出
|
购买减灾物资
|
2,960.00
|
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科教文体卫支出
|
付圆梦助学资金
|
1,000.00
|
|
其他支出
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付医保征缴补助
|
2,730.00
|
|
其他支出
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付党费专项防汛支出
|
18,800.00
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四、期末结存合计：
|
1,629,677.81
|
|
其中：现金
|
|
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银行存款
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1,629,677.81
|
绩溪县华阳镇人民政府
皖公网安备 34182402000001号
