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一、期初结存合计：
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359,406.90
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其中：现金
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银行存款
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359406.9
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二、本期收入合计：
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536,301.44
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收侨胞之家补助
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3,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收原电影公司管理费
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102,717.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收三公里就业补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收创建帮扶资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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收社区经费
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320,000.00
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乡镇级补助收入
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收广场舞经费
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收帮扶资金
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30,000.00
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应付款
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个人部分社保
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扣社保
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6,173.12
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公积金
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扣公积金
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2,835.00
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个人部分社保
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扣社保
|
6,173.12
|
|
公积金
|
扣公积金
|
2,835.00
|
|
个人部分社保
|
扣社保
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5,728.65
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公积金
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扣公积金
|
2,573.00
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其他收入
|
其他收入
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收五保户清偿资金
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15,116.60
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存款利息收入
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收存款利息
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189.95
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应收款
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其他
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收退回错汇款
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3,960.00
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三、本期支出合计：
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271,244.12
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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管理人员工资及固定员工工资
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付工资
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42,659.00
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社会保险支出
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付社保
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13,691.78
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网络通讯费
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付电话费
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4,172.69
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水电费
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付水电费
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762.75
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差旅费
|
付差旅费
|
760.00
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公积金支出
|
付公积金
|
2,843.00
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|
管理人员工资及固定员工工资
|
付工资
|
42,659.00
|
|
社会保险支出
|
付社保
|
13,691.78
|
|
公积金支出
|
付公积金
|
2,843.00
|
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维修费
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付空调养护费用
|
970.00
|
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网络通讯费
|
付电话费
|
4,189.00
|
|
水电费
|
付水电费
|
1,680.49
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
付工资
|
42,659.00
|
|
社会保险支出
|
付社保
|
12,955.18
|
|
网络通讯费
|
付电话费
|
4,334.19
|
|
差旅费
|
付差旅费
|
200.00
|
|
水电费
|
付水电费
|
1,799.46
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宣传费
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付视频制作
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1,000.00
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公积金支出
|
付公积金
|
2,843.00
|
|
应付款
|
个人部分社保
|
付社保
|
6,173.12
|
|
公积金
|
付公积金
|
2,843.00
|
|
个人部分社保
|
付社保
|
6,173.12
|
|
公积金
|
付公积金
|
2,843.00
|
|
个人部分社保
|
付社保
|
5,775.45
|
|
公积金
|
付公积金
|
2,843.00
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其他支出
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文明创建支出
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付端午节活动费用
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1,334.60
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文明创建支出
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付活动用水费用
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2,200.00
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社会维稳支出
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付精神病人治疗费用
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100.00
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工会支出
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付三八节妇女检查费用
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3,960.00
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文明创建支出
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付创建活动费用
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1,510.00
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防灾抢险支出
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购买水泵
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740.00
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文明创建项目、环境整治费用
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付卫生清理费
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28,130.00
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科教文体卫支出
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付广场舞比赛经费
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4,600.00
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项目支出
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付工程质保金
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1,345.51
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应收款
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其他
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重复错汇三八节款
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3,960.00
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四、期末结存合计：
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624,464.22
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其中：现金
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银行存款
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624,464.22
|
绩溪县华阳镇人民政府
皖公网安备 34182402000001号
