霞涧社区2024年3季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202410-00014	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2024年3季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2024-10-12	发布日期：	2024-10-12

索引号：	11341731003262778A/202410-00014
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2024年3季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2024-10-12
发布日期：	2024-10-12

霞涧社区2024年3季度财务收支报表

发布时间：2024-10-12 09:11 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	63,309.29
其中：现金
银行存款	63309.29
二、本期收入合计：	496,251.02
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	县委组织部转入巩固拓展主题教育成果加强党群服务中心建设资金	60,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	团县委转入“联点共建”单位文明创建经费	40,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县民政局转入居家养老服务中心改造建设项目资金	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	2022年电力公司安装铁塔征地款及青苗补助	5,025.00
	乡镇级补助收入	2024年专项党费防汛经费	14,600.00
	乡镇级补助收入	2024年绩溪县广场舞专项活动经费	5,000.00
	乡镇级补助收入	社区经费	300,000.00
其他收入	其他收入	存款利息	58.21
其他收入	其他收入	报废电脑等处置费用	320.00
收益分配	未分配收益	汪沛入编退回23年7至8月个人代扣款及单位缴纳的公积金	2,126.32
应付款	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,221.68
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	927.78
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	201.37
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,023.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,221.68
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	927.78
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	201.37
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,023.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,221.68
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	927.78
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	201.37
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,023.00
三、本期支出合计：	330,697.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	7月社区两委工资	32,805.00
	管理人员工资及固定员工工资	8月社区两委工资	32,805.00
	管理人员工资及固定员工工资	9月社区两委工资	32,805.00
	社会保险支出	单位缴纳7月基本养老保险费	6,443.36
	社会保险支出	单位缴纳7月失业保险费	201.37
	社会保险支出	单位缴纳7月工伤保险费	80.53
	社会保险支出	单位缴纳7月医疗保险费	3,247.23
	公积金支出	单位缴纳7月公积金	2,023.00
	社会保险支出	单位缴纳8月基本养老保险费	6,443.36
	社会保险支出	单位缴纳8月失业保险费	201.37
	社会保险支出	单位缴纳8月工伤保险费	80.53
	社会保险支出	单位缴纳8月医疗保险费	3,247.23
	公积金支出	单位缴纳8月公积金	2,023.00
	社会保险支出	单位缴纳9月基本养老保险费	6,443.36
	社会保险支出	单位缴纳9月失业保险费	201.37
	社会保险支出	单位缴纳9月工伤保险费	80.53
	社会保险支出	单位缴纳9月医疗保险费	3,247.23
	公积金支出	单位缴纳9月公积金	2,023.00
	水电费	社区电费	702.94
	其他管理费用	社区6月份保洁费	4,000.00
	租车费	包车费（“七一”主题党日活动）	1,400.00
	水电费	社区水费	174.02
	网络通讯费	6至7月电信服务费	4,949.00
	水电费	社区电费	2,047.96
	办公费	空调清洗费	870.00
	网络通讯费	7至8月电信服务费	3,949.00
	水电费	社区电费	1,866.27
	其他管理费用	社区7月份保洁费	4,000.00
	网络通讯费	电信服务费等	3,200.00
	网络通讯费	电信服务费	1,089.00
应付款	社会保险公积金缴费	个人缴纳7月社会保险费及公积金	6,373.83
	社会保险公积金缴费	个人缴纳8月社会保险费及公积金	6,373.83
	社会保险公积金缴费	个人缴纳9月社会保险费及公积金	6,373.83
公益支出	其他公益支出	路灯电费	155.70
	其他公益支出	路灯电费	158.61
	其他公益支出	路灯电费	164.47
其他支出	文明创建支出	矿泉水（工会驿站送清凉活动）	525.00
	其他支出	集体土地纠纷款	15,134.87
	文明创建支出	新时代文明实践站活动（七夕活动）	1,752.40
	其他支出	2023年城乡医保筹资工作经费	1,759.20
	其他支出	转县慈善协会“救急难”互助社资金	20,000.00
	其他支出	绩溪县广场舞展示赛活动服装费	4,562.00
	其他支出	集体土地纠纷款	87,440.60
	其他支出	耕地恢复防暑药品	328.50
	防灾抢险支出	防汛物资（雨衣）	692.00
	防灾抢险支出	汛期受灾受困党员群众慰问	14,600.00
	党建支出	党建书籍（基层党建工作实务等）	378.00
	组织经费支出	乡村振兴网格员务工工资	1,275.00
四、期末结存合计：	228,862.81
其中：现金
银行存款	228,862.81