霞涧社区2024年2季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202407-00030	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2024年2季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2024-07-10	发布日期：	2024-07-10

索引号：	11341731003262778A/202407-00030
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2024年2季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2024-07-10
发布日期：	2024-07-10

霞涧社区2024年2季度财务收支报表

发布时间：2024-07-10 08:51 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

财务公开表
编制单位：华阳镇霞涧社区		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	93,390.69
其中：现金
银行存款	93390.69
二、本期收入合计：	232,880.63
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	县融媒体中心转入23年乡村振兴帮扶资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	社区人员经费	150,000.00
	乡镇级补助收入	争先创星奖励资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	23年村务监督委员会成员误工补贴	1,200.00
其他收入	存款利息收入	存款利息	46.05
应付款	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,711.12
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	927.78
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	231.96
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,352.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,711.12
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	927.78
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	231.96
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,335.00
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本养老保险费	3,711.12
	社会保险公积金缴费	个人代扣基本医疗保险费	927.78
	社会保险公积金缴费	个人代扣失业保险费	231.96
	社会保险公积金缴费	个人代扣公积金	2,335.00
三、本期支出合计：	262,962.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	收到胡慰24年2至3月个人缴纳医保、养老、失业保险费退回款	-1,074.58
	社会保险支出	收到胡慰24年2至3月单位缴纳医保、工伤、养老、失业保险费及4月个人缴纳三项（单位垫付）退回款	-4,175.48
	管理人员工资及固定员工工资	4月社区两委工资	32,805.00
	管理人员工资及固定员工工资	5月社区两委工资	32,805.00
	管理人员工资及固定员工工资	6月社区两委工资	32,805.00
	社会保险支出	单位缴纳4月基本养老保险费	8,240.96
	社会保险支出	单位缴纳4月失业保险费	257.55
	社会保险支出	单位缴纳4月工伤保险费	103.00
	社会保险支出	单位缴纳4月医疗保险费	3,605.42
	公积金支出	单位缴纳4月公积金	2,335.00
	社会保险支出	单位缴纳5月基本养老保险费	7,422.24
	社会保险支出	单位缴纳5月失业保险费	231.96
	社会保险支出	单位缴纳5月工伤保险费	92.77
	社会保险支出	单位缴纳5月医疗保险费	3,247.23
	公积金支出	单位缴纳5月公积金	2,335.00
	社会保险支出	单位缴纳6月基本养老保险费	7,422.24
	社会保险支出	单位缴纳6月失业保险费	231.96
	社会保险支出	单位缴纳6月工伤保险费	92.77
	社会保险支出	单位缴纳6月医疗保险费	3,247.23
	公积金支出	单位缴纳6月公积金	2,335.00
	社会保险支出	胡慰4月个人缴纳养老、失业、医保由单位垫付	537.29
	办公费	购买防暑药品、矿泉水等办公用品	4,241.00
	网络通讯费	3至4月网络费	4,178.00
	租车费	包车费（党日活动）	500.00
	其他管理费用	裱画费用	1,000.00
	学习培训费	购买《中国共产党纪律处分条例》	480.00
	水电费	社区电费	1,396.06
	水电费	社区电费	547.09
	办公费	购买茶叶及办公用品等	5,976.40
	办公费	办公耗材	4,140.00
	网络通讯费	5至6月网络费	4,569.00
	学习培训费	书本邮寄费	78.00
	管理人员工资及固定员工工资	2023年争先创星奖励	30,000.00
应付款	社会保险公积金缴费	个人缴纳4月社会保险费及公积金	7,205.86
	社会保险公积金缴费	个人缴纳5月社会保险费及公积金	7,205.86
	社会保险公积金缴费	个人缴纳6月社会保险费及公积金	7,205.86
其他支出	文明创建支出	文明实践站活动（腊八节）	817.00
	其他支出	清明节党日活动	360.00
	文明创建支出	文明实践站活动（端午节）	1,445.00
	文明创建支出	文明实践站活动（新时代好少年表彰）	194.00
	其他支出	社区搬迁费	46,000.00
公益支出	其他公益支出	路灯电费	349.43
公益支出	其他公益支出	路灯电费	170.91
四、期末结存合计：	63,309.29
其中：现金
银行存款	63,309.29