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银 行 存 款 日 记 账（寺后村）
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2025年
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凭证号数
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对方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金额
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付出(贷方)金额
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结存金额
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月
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日
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上年结转
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157170.86
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1
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13
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1
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转安徽省绩溪县正大广告装璜有限责任公司荣誉证书、条幅、活动贴纸等
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487
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156683.86
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1
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13
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2
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转汪*垫付2025年中国退役军人杂志订阅费
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360
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156323.86
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1
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13
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3
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户网格员工资
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600
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155723.86
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1
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13
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4
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转中国电信股份有限公司宣城分公司2025.1-6月寺后村委会电信服务费
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8208
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147515.86
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1
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13
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5
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年村民代表务工补贴
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6200
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141315.86
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1
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13
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6
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年寺后村社川水井维修技工工资
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7170
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134145.86
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1
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13
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7
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转绩溪县康兰安装工程有限公司太阳能路灯维修费用
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24820
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109325.86
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1
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13
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8
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年寺后村技工工资
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14950
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94375.86
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1
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13
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9
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户2024年度寺后村村民组长工资
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7200
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87175.86
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1
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13
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10
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转洪*煌垫付2024.2-12办公用电及路灯电费
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12714
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74461.86
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1
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20
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11
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绩溪县上庄镇人民政府转入2024年度医保筹资经费
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1784.4
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76246.26
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1
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20
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12
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转绩溪县华兴石材建材厂水泥涵管
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3200
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73046.26
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1
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20
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13
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转绩溪县汪杭机械租赁服务部黄泥田机耕路新建项目机械费
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13280
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59766.26
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1
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20
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14
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转汪*利归还借款
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10000
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49766.26
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1
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20
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15
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转冯*兵五金费
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3040
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46726.26
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1
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20
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16
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转曹*明寺后村黄泥田机耕路新建项目务工费
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2500
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44226.26
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1
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20
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17
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转汪*如寺后村黄泥田机耕路新建项目务工费
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2000
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42226.26
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1
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20
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18
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转胡*彬电瓶车
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3900
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38326.26
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1
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20
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19
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绩溪县华兴石材建材厂退回
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3200
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41526.26
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1
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21
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20
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绩溪县上庄镇人民政府转入中央自然灾害救灾资金
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4800
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46326.26
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1
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23
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21
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绩溪县自然资源和规划局转入支付乡村振兴帮扶资金(寺后村)
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50000
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96326.26
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1
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23
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22
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绩溪县上庄镇人民政府转入2024年村民组长补贴
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9985
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106311.26
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2
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5
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23
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转绩溪县华兴石材建材厂水泥涵管
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3200
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103111.26
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2
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24
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24
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宣城市自然资源和规划局转入寺后村地质灾害防治基层能力建设资金
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80000
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183111.26
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3
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21
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25
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结息
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33.86
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183145.12
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绩溪县上庄镇人民政府
皖公网安备 34182402000001号
