杨柳社区2024年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202404-00060	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	杨柳社区2024年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2024-04-17	发布日期：	2024-04-17

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组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	杨柳社区2024年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2024-04-17
发布日期：	2024-04-17

杨柳社区2024年1季度财务收支报表

发布时间：2024-04-17 09:49 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

财务公开表
编制单位：华阳镇杨柳社区		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	593,097.27
其中：现金
银行存款	593097.27
二、本期收入合计：	657,333.72
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收医保征缴补助	2,769.60
	乡镇级补助收入	收215工作经费	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收生态分局帮扶资金	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收15分钟阅读圈建设补助	65,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收儿童之家建设补助	15,000.00
	乡镇级补助收入	收一次性奖励资金	300,161.00
	县级及县级以上部门补助收入	收帮扶资金	10,000.00
	乡镇级补助收入	收存社区工作经费	180,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收协作区卫生费	13,200.00
其他收入	其他收入	收生态美超市租金	4,000.00
其他收入	存款利息收入	收存款利息	178.76
应付款	个人部分社保	扣社保	6,173.12
	公积金	扣公积金	2,835.00
	个人部分社保	扣社保	6,173.12
	公积金	扣公积金	2,835.00
	个人部分社保	扣社保	6,173.12
	公积金	扣公积金	2,835.00
三、本期支出合计：	771,408.12
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	其他支出	付居代会补助	1,200.00
	其他支出	购买小冰箱、微波炉	1,327.00
	文明创建活动、宣传等费用	购买志愿者背心	1,348.30
	其他支出	付税款	60.00
	其他支出	付医保筹集补助	2,769.06
	文明创建活动、宣传等费用	付广告制作费	44,810.00
	项目支出	付质保金	17,893.10
	项目支出	付质保金	16,761.87
	项目支出	付质保金	813.13
	文明创建活动、宣传等费用	付母亲节费用	2,600.00
	文明创建其他费用	付生态美超市租金	4,000.00
	文明创建项目、环境整治费用	付卫生清理费	3,200.00
	组织经费支出	付网格员工资	38,400.00
	组织经费支出	付支书补助工资	16,800.00
	文明创建项目、环境整治费用	付阅读空间门头制作	15,000.00
	项目支出	付215务工费用	19,560.00
	文明创建活动、宣传等费用	购买重阳节慰问品	760.00
	组织经费支出	付党群驿站建设费	5,960.00
	其他支出	付五经普宣传用品	5,590.00
	其他支出	付五经普礼品	5,675.00
	文明创建活动、宣传等费用	付元宵节活动费用	1,920.00
管理费用	水电费	付电费	65.80
	水电费	付电话费	4,126.01
	办公费	付邮寄费	246.95
	差旅费	付差旅费	160.00
	水电费	付电费	1,619.86
	水电费	付水费	36.00
	网络通讯费	付电话费	3,843.64
	水电费	付电费	1,778.36
	水电费	付水费	18.00
	水电费	付电费	1,386.49
	网络通讯费	付电话费	3,800.85
	办公费	付五经普礼品运费	40.00
	维修费	付修理费	80.00
	管理人员工资及固定员工工资	付工资	42,659.00
	社会保险支出	付社保	13,691.78
	社会保险支出	付大额医保	1,440.00
	其他管理费用	付简报印刷费	1,800.00
	办公费	付打印装订费	3,678.00
	福利支出	付工会费	45,100.00
	其他管理费用	付生简报编辑费	1,500.00
	管理用固定资产修理费	付维修费	8,457.00
	社会保险支出	付公积金	2,832.00
	管理人员工资及固定员工工资	付工资	42,659.00
	管理人员工资及固定员工工资	付绩效工资	178,763.00
	管理人员工资及固定员工工资	付23年一次性奖励	72,083.00
	社会保险支出	付社保	13,691.78
	社会保险支出	付公积金	2,843.00
	管理人员工资及固定员工工资	付工资	42,659.00
	社会保险支出	付社保	13,691.78
	租车费	付包车费	1,100.00
	租车费	付包车费	1,600.00
	社会保险支出	付公积金	2,843.00
	办公费	付手续费	50.00
应付款	个人部分社保	付社保	6,173.12
	公积金	付公积金	2,832.00
	个人部分社保	付社保	6,173.12
	公积金	付公积金	2,843.00
	个人部分社保	付社保	6,173.12
	公积金	付公积金	2,843.00
公益支出	公益事业支出	付救急难资金	20,000.00
固定资产	机器设备	购买空调	7,580.00
四、期末结存合计：	479,022.87
其中：现金	2,122.74
银行存款	476,900.13