中村村四季度财务收支情况-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262380U/202401-00061	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县板桥头乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	中村村四季度财务收支情况	文号：	无
生成日期：	2024-01-19	发布日期：	2024-01-19

索引号：	11341731003262380U/202401-00061
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县板桥头乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	中村村四季度财务收支情况
文号：	无
生成日期：	2024-01-19
发布日期：	2024-01-19

中村村四季度财务收支情况

发布时间：2024-01-19 09:26 来源：绩溪县板桥头乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		267,654.81
其中:现金		1.49
银行存款		267,653.32
二、本期收入合计:		1,887,758.20
凭证日期	摘要说明	金额
2023.12.31	县林业局拨2023年度公益林补偿资金	3,504.60
2023.12.31	县组织部拨驻村工作队经费	5,159.00
2023.12.31	乡拨2022农业生产救灾资金	35,000.00
2023.12.31	收到银行利息	80.14
2023.12.31	乡拨中村冷水组养殖场拆迁补助款	135,000.00
2023.12.31	长期存款到期	1,282,068.33
2023.12.31	长期存款到期利息款	126,946.13
2023.12.31	收到中村水口亭预借款	300,000.00
三、本期支出合计:		629,917.90
凭证日期	摘要说明	金额
2023.12.31	支付9月村电费	4,552.55
2023.12.31	支付11月村电费	4,137.42
2023.12.31	支付电信服务费	9,000.00
2023.12.31	支付封山育林牌	450.00
2023.12.31	购买农药用于道路除草	2,010.00
2023.12.31	购买共产党章程65册，党徽	320.00
2023.12.31	支付打印机换墨办公耗材	1,180.00
2023.12.31	付养殖场拆除尾款	75,064.00
2023.12.31	付10月电费	4,444.25
2023.12.31	支付水电维修耗材费	2,299.00
2023.12.31	预付养殖场拆除款	60,000.00
2023.12.31	支付环境卫生整治务工费	10,180.00
2023.12.31	支付网格员7-9月工资	1,866.00
2023.12.31	支付维修自来水、种树务工费	2,470.00
2023.12.31	退还程家杰原付村委会办公楼租金	33,750.00
2023.12.31	支付中村水口亭项目款	399,194.68
2023.12.31	支付中村水口亭字匾	4,000.00
2023.12.31	支付中村水口亭石匾	15,000.00
四、期末结存合计:		1,525,495.11
其中:现金		1.49
银行存款		1,525,493.62