其中:现       金		606.76
银 行 存 款		675,127.86
二、本期收入合计:		1,111,596.98
凭证日期	摘要说明	金额
2023.12.31	收城市更新项目款	573,181.95
2023.12.31	收帮扶资金	20,000.00
2023.12.31	收215征地款	117,390.83
2023.12.31	扣社保	13,316.43
2023.12.31	扣公积金	2,835.00
2023.12.31	扣社保	422.00
2023.12.31	收帮扶资金	100,000.00
2023.12.31	扣社保	6,173.12
2023.12.31	扣公积金	2,835.00
2023.12.31	收存款利息	228.53
2023.12.31	收公益林补助	1,206.00
2023.12.31	收社区工作经费	190,000.00
2023.12.31	收帮扶资金	60,000.00
2023.12.31	收少数民族服务站经费	10,000.00
2023.12.31	收大篷车活动经费	5,000.00
2023.12.31	扣社保	6,173.12
2023.12.31	扣公积金	2,835.00
三、本期支出合计:		1,194,234.33
凭证日期	摘要说明	金额
2023.12.31	发工资	39,635.00
2023.12.31	付社保	29,867.86
2023.12.31	付社保	14,282.59
2023.12.31	付差旅费	5,682.00
2023.12.31	付电话费	4,004.57
2023.12.31	付水费	33.40
2023.12.31	付电费	935.68
2023.12.31	付城市更新项目质保金	88,595.81
2023.12.31	付城市更新空闲地整治项目预扣质保金	17,380.77
2023.12.31	付实践站演出活动费用	6,148.50
2023.12.31	付实践站演出活动费用	1,151.00
2023.12.31	付实践站演出活动费用	9,433.40
2023.12.31	购买消防器材	5,150.00
2023.12.31	付公共设施修缮购买等	10,180.00
2023.12.31	付公积金	2,831.60
2023.12.31	付公积金	2,831.60
2023.12.31	付党员活动费用	1,300.00
2023.12.31	付外聘工资	2,748.00
2023.12.31	发工资	39,635.00
2023.12.31	发工资	2,748.00
2023.12.31	付社保	14,320.10
2023.12.31	付社保	6,352.64
2023.12.31	付妇联活动费用	135.00
2023.12.31	付水费	36.00
2023.12.31	付电话费	4,290.59
2023.12.31	付电费	656.74
2023.12.31	付妇联活动费用	8,956.00
2023.12.31	购买党群驿站书柜等	7,560.00
2023.12.31	购买电脑三台	10,000.00
2023.12.31	付电脑耗材	1,050.00
2023.12.31	购买打印机一台	1,600.00
2023.12.31	付妇联活动费用	1,891.00
2023.12.31	付重阳节活动费用	2,000.00
2023.12.31	付公积金	2,831.60
2023.12.31	付公积金	2,831.60
2023.12.31	付征地款	92,523.32
2023.12.31	付审计费	3,000.00
2023.12.31	付监理费	8,750.00
2023.12.31	付预算费	5,430.00
2023.12.31	付预算费	3,967.00
2023.12.31	付项目款	534,544.95
2023.12.31	付设计费	17,490.00
2023.12.31	付手续费	50.00
2023.12.31	发工资	40,235.00
2023.12.31	发工资	2,748.00
2023.12.31	付社保	13,691.78
2023.12.31	付社保	6,173.12
2023.12.31	订妇联书报	420.00
2023.12.31	订妇联书报	396.00
2023.12.31	付关协年会费用	1,071.00
2023.12.31	付生态美超市税金	195.24
2023.12.31	付差旅费	80.00
2023.12.31	付电话费	4,097.73
2023.12.31	付水费	28.80
2023.12.31	付电费	801.03
2023.12.31	付公积金	2,831.60
2023.12.31	付公积金	2,831.60
2023.12.31	付工会福利	8,760.00
2023.12.31	付网格员补助	800.00
2023.12.31	订阅妇联报刊	192.00
2023.12.31	下属支部活动租车	2,100.00
2023.12.31	付卫生清理费	34,475.00
2023.12.31	购买活动用品	8,196.00
2023.12.31	付维修费	48,247.29
2023.12.31	付生态美超市税金	1,021.82
四、期末结存合计:		593,097.27
其中:现       金		0.00
银 行 存 款		593,097.27