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银 行 存 款 日 记 账（上庄村）
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2023年
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凭证号数
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对方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金额
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付出(贷方)金额
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结存金额
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月
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日
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上年结转
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149433.02
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12
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5
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74
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安徽涵海建筑工程有限公司转入
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5000
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99049.38
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12
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6
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75
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绩溪县林业局转入2023年度公益林补偿资金(非个人)
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46530
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145579.38
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12
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8
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76
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绩溪县上庄镇人民政府转入征地费用
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63880
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209459.38
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12
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13
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77
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绩溪县上庄镇人民政府转入房地一体向导工作经费
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8064
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217523.38
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12
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21
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78
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结息
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50.62
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217574
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12
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22
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79
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转胡*明8-11月村委会路灯电费
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3244
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214330
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12
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22
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80
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转冯*午水泥
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9200
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205130
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12
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22
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81
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转黄山市红松水泥有限公司公路至冲坑机耕路硬化用水泥
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10000
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195130
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12
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26
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82
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绩溪县上庄镇人民政府转入村民组长补贴
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11430
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206560
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12
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26
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83
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绩溪县上庄镇人民政府转入党群服务经费
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50000
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256560
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12
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28
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84
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转绩溪县上庄有利建材店水电材料费
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313
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256247
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12
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28
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85
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转绩溪县大任广告传媒有限责任公司led显示屏制作费用
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3400
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252847
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12
|
28
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86
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转汪*胜呈冲坑机耕路运输费用
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10840
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242007
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12
|
28
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87
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转安徽省绩溪县正大广告装潢有限责任公司封山育林广告费
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1774
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240233
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12
|
28
|
88
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转绩溪县亿众电脑店办公用品
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1867
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238366
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12
|
28
|
89
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转绩溪县上庄文化用品销售有限公司办公用品
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372
|
237994
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12
|
28
|
90
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户古村落保护集体土地征用
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53408.75
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184585.25
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12
|
28
|
91
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转胡*明戏台、电器维修、路灯维修人工费
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1200
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183385.25
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12
|
28
|
92
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转胡*明报账员、路灯管理费
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|
4000
|
179385.25
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12
|
28
|
93
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转胡*艳（胡*章）文书费
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1500
|
177885.25
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12
|
28
|
94
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转胡*永上庄前村水圳淤泥清运费用
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500
|
177385.25
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12
|
28
|
95
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转汪*兰上庄前村水圳淤泥清运费用
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|
1000
|
176385.25
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12
|
28
|
96
|
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转汪*胜上庄前村水圳淤泥清运费用
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|
500
|
175885.25
|
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12
|
28
|
97
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|
转胡*青退役军人杂志订阅费及舞蹈服百褶裙T恤
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1113.21
|
174772.04
|
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12
|
28
|
98
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转中国电信7、8月电信服务费
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1195.29
|
173576.75
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12
|
28
|
99
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胡*永转入
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|
500
|
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174076.75
|
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12
|
28
|
100
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安徽省绩溪县正大广告装潢有限责任公司转入
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1774
|
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175850.75
|
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12
|
29
|
101
|
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转胡*永上庄前村水圳淤泥清运费用
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|
500
|
175350.75
|
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12
|
29
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102
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户呈冲坑及蛇岸井机耕路基人工工资
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4410
|
170940.75
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12
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29
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103
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户杨林桥至余川大桥割草人工工资
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6825
|
164115.75
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12
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29
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104
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户第四季度卫生整治人工工资
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1920
|
162195.75
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12
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29
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105
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户公墓公路至呈冲坑机耕路人工工资
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8810
|
153385.75
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12
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29
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106
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户上庄村房屋确权引导人工工资
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1800
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151585.75
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12
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29
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107
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转中国邮政储蓄银行绩溪县上庄镇人民政府代付户胡适广场环境整治及森林防火演练人工工资
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5175
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146410.75
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12
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29
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108
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安徽省绩溪县正大广告装潢有限责任公司转入
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1774
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144636.75
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绩溪县上庄镇人民政府
皖公网安备 34182402000001号
