五龙社区2023年3季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202310-00104	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	五龙社区2023年3季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2023-10-17	发布日期：	2023-10-17

索引号：	11341731003262778A/202310-00104
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	五龙社区2023年3季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2023-10-17
发布日期：	2023-10-17

五龙社区2023年3季度财务收支报表

发布时间：2023-10-17 15:04 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		4,739,173.65
其中:现金		659.10
银行存款		4,738,514.55
二、本期收入合计:		507,332.41
凭证日期	摘要说明	金额
2023.09.30	收秸秆禁烧经费	22,800.00
2023.09.30	扣社保	4,817.09
2023.09.30	扣公积金	2,898.00
2023.09.30	收房地一体配合费	5,210.00
2023.09.30	收房老旧小区提升项目款	453,788.35
2023.09.30	扣社保	4,817.09
2023.09.30	扣公积金	2,898.00
2023.09.30	收存款利息	2,388.79
2023.09.30	扣社保	4,817.09
2023.09.30	扣公积金	2,898.00
三、本期支出合计:		947,705.35
凭证日期	摘要说明	金额
2023.09.30	付工资	42,042.00
2023.09.30	付社保	10,872.83
2023.09.30	付社保	4,817.09
2023.09.30	付公积金	2,898.00
2023.09.30	付公积金	2,898.00
2023.09.30	收入转合作社	138,600.00
2023.09.30	付电费	208.15
2023.09.30	付电话费	2,925.00
2023.09.30	付创建垃圾清运补助	600.00
2023.09.30	付母亲节活动费用	430.00
2023.09.30	付租车费用	1,000.00
2023.09.30	付差旅费用	7,505.00
2023.09.30	购买办公用品	3,631.00
2023.09.30	付空调清洗费	1,520.00
2023.09.30	付广告宣传制作费	8,300.00
2023.09.30	付乡村振兴监测误工补助	2,400.00
2023.09.30	付保洁员工资	3,600.00
2023.09.30	付监委工资	600.00
2023.09.30	购买收叠桌子	3,600.00
2023.09.30	付党员活动经费	6,360.00
2023.09.30	付工资	42,042.00
2023.09.30	付社保	10,872.83
2023.09.30	付社保	4,817.09
2023.09.30	付公积金	2,898.00
2023.09.30	付公积金	2,898.00
2023.09.30	付电费	234.06
2023.09.30	付电话费	2,743.00
2023.09.30	付乒乓球赛费用	200.00
2023.09.30	付乒乓球赛费用	960.00
2023.09.30	付电脑耗材	5,910.00
2023.09.30	付广告宣传制作	45,419.00
2023.09.30	购买体育用品（乒乓球赛）	5,515.00
2023.09.30	付零星维修工程款	31,995.00
2023.09.30	购买书籍	23,120.00
2023.09.30	付秸秆禁烧费用	34,200.00
2023.09.30	付河道清理费用	1,500.00
2023.09.30	付老旧小区提升项目工程款	419,752.00
2023.09.30	付工资	42,042.00
2023.09.30	付社保	10,872.83
2023.09.30	付社保	4,817.09
2023.09.30	付公积金	2,898.00
2023.09.30	付公积金	2,898.00
2023.09.30	付廉政教育活动费用	720.00
2023.09.30	付文明实践站活动费用	540.00
2023.09.30	付电话费	2,768.00
2023.09.30	付电费	226.13
2023.09.30	付天网摄像头电费	40.25
四、期末结存合计:		4,298,800.71
其中:现金		1,659.51
银行存款		4,297,141.20