霞涧社区2023年2季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202306-00032	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2023年2季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2023-06-30	发布日期：	2023-06-30

索引号：	11341731003262778A/202306-00032
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2023年2季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2023-06-30
发布日期：	2023-06-30

霞涧社区2023年2季度财务收支报表

发布时间：2023-06-30 08:40 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		1,569,338.34
其中:现金		0.00
银行存款		1,569,338.34
二、本期收入合计:		132,341.64
凭证日期	摘要说明	金额
2023.06.30	县委办、县编办、城投公司缴入“六一”慰问金	3,000.00
2023.06.30	2022年无偿献血营养补助	6,700.00
2023.06.30	2022年社区一次性奖励	72,600.00
2023.06.30	2022年争先创星奖励资金	30,000.00
2023.06.30	2022年基层关工委活动经费	5,000.00
2023.06.30	存款利息	703.88
2023.06.30	个人代扣基本养老保险费	3,526.56
2023.06.30	个人代扣失业保险	220.42
2023.06.30	个人代扣基本医疗保险费	881.64
2023.06.30	个人代扣公积金（1至4月）	11,408.00
2023.06.30	个人代扣基本养老保险费	3,526.56
2023.06.30	个人代扣失业保险	220.42
2023.06.30	个人代扣基本医疗保险费	881.64
2023.06.30	个人代扣公积金	2,852.00
2023.06.30	个人代扣基本养老保险费	3,526.56
2023.06.30	个人代扣失业保险	220.42
2023.06.30	个人代扣基本医疗保险费	881.64
2023.06.30	个人代扣公积金	2,894.00
2023.06.30	祥云路与睿阳路工程集体土地40%统筹款等转入股份经济合作社	-3,472.62
2023.06.30	祥云路与睿阳路工程集体土地40%统筹款等转入股份经济合作社	-13,229.48
三、本期支出合计:		1,027,797.92
凭证日期	摘要说明	金额
2023.06.30	4月社区工作者工资	66,976.58
2023.06.30	5月社区工作者工资	39,947.00
2023.06.30	6月社区工作者工资	39,947.00
2023.06.30	单位缴纳4月基本养老保险	7,053.12
2023.06.30	单位缴纳4月失业保险	220.42
2023.06.30	单位缴纳4月医疗保险	3,085.74
2023.06.30	单位缴纳4月工伤保险	88.13
2023.06.30	个人缴纳4月社会保险	4,628.62
2023.06.30	单位缴纳5月基本养老保险	7,053.12
2023.06.30	单位缴纳5月失业保险	220.42
2023.06.30	单位缴纳5月医疗保险	3,085.74
2023.06.30	单位缴纳5月工伤保险	88.13
2023.06.30	单位缴纳1至5月公积金	14,330.00
2023.06.30	个人缴纳1至5月公积金	14,260.00
2023.06.30	个人缴纳5月社会保险	4,628.62
2023.06.30	单位缴纳6月基本养老保险	7,053.12
2023.06.30	单位缴纳6月失业保险	220.42
2023.06.30	单位缴纳6月医疗保险	3,085.74
2023.06.30	单位缴纳6月工伤保险	88.13
2023.06.30	单位缴纳6月公积金	2,824.00
2023.06.30	个人缴纳6月公积金	2,894.00
2023.06.30	个人缴纳6月社会保险	4,628.62
2023.06.30	新时代文明实践站日用品	2,051.31
2023.06.30	植树节活动	800.00
2023.06.30	拆除砖石结构房屋	3,886.94
2023.06.30	社区新建大楼清表项目	4,998.57
2023.06.30	电脑耗材	3,614.00
2023.06.30	祥云路与睿阳路工程集体土地40%统筹款等转入股份经济合作社	68,327.73
2023.06.30	祥云路与睿阳路工程集体土地40%统筹款等转入股份经济合作社	598,985.03
2023.06.30	争先创星奖励	30,000.00
2023.06.30	购买书籍	2,483.00
2023.06.30	购买办公用品	2,511.00
2023.06.30	社区电费	858.31
2023.06.30	路灯电费	244.07
2023.06.30	2022年文明创建网格员补贴（4至12月）	30,600.00
2023.06.30	各种误工补贴	13,280.00
2023.06.30	购买支票、电信服务及购买办公茶叶	4,659.00
2023.06.30	文明实践站活动（党员活动）	3,903.00
2023.06.30	朗坑停车场铺石子	4,810.00
2023.06.30	献血营养补助	6,700.00
2023.06.30	音响修理	120.00
2023.06.30	站前南苑业主委员会选举费用	640.00
2023.06.30	社区电费	499.24
2023.06.30	路灯电费	197.04
2023.06.30	周潭盛雄出差补助	80.00
2023.06.30	疫情防控展架	1,650.00
2023.06.30	新时代文明实践活动（全国助残日活动）	1,631.00
2023.06.30	电信服务	4,639.00
2023.06.30	购买老人手机	520.00
2023.06.30	购买疫情防控塑料凳子	750.00
2023.06.30	购买疫情防控折叠桌	3,600.00
2023.06.30	购买疫情防控喊话器	2,000.00
2023.06.30	新时代文明站活动（清明节、母亲节）	1,590.00
2023.06.30	周谭盛雄出差补助	80.00
2023.06.30	社区电费	479.32
2023.06.30	路灯电费	203.69
四、期末结存合计:		673,882.06
其中:现金		0.00
银行存款		673,882.06