中村村一季度财务收支情况一览表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262380U/202305-00026	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县板桥头乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	中村村一季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-05-05	发布日期：	2023-05-05

索引号：	11341731003262380U/202305-00026
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县板桥头乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	中村村一季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-05-05
发布日期：	2023-05-05

中村村一季度财务收支情况一览表

发布时间：2023-05-05 15:43 来源：绩溪县板桥头乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		845,259.61
其中:现金		1.49
银行存款		845,258.12
二、本期收入合计:		196,248.21
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	收到舒功伟退耕还林退回款	2,062.50
2023.03.31	收到张付子公益林退回款	860.00
2023.03.31	收到王贵户公益林退回款	2,056.00
2023.03.31	利息	195.71
2023.03.31	乡拨老年食堂建设费	28,683.00
2023.03.31	乡拨18届人大代表选举费	7,392.00
2023.03.31	乡拨2022年村党组织工作经费	50,000.00
2023.03.31	乡拨立柱拆除补助款	48,499.00
2023.03.31	乡拨2021.2022卫生改厕经费	38,400.00
2023.03.31	收到鸿治塑料厂退回款	15,100.00
2023.03.31	收到华徽会计师事务所退回绿地评估费	3,000.00
三、本期支出合计:		989,898.10
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	预借支付中村下村水口亭款	300,000.00
2023.03.31	购买1扇木门	800.00
2023.03.31	购买地垫、应急灯	309.00
2023.03.31	购买水电维修费	550.00
2023.03.31	购买PE管（用于中村三岔口和移民安置区）	15,110.00
2023.03.31	购买水电配件	3,978.50
2023.03.31	购买水泵D25-30X3一台	11,000.00
2023.03.31	支付钻井工程款（112米）	35,000.00
2023.03.31	支付电脑配件及耗材	3,300.00
2023.03.31	支付监控安装费	1,800.00
2023.03.31	购买消毒柜1台	970.00
2023.03.31	支付铁架、安装费等	400.00
2023.03.31	购买空调	5,630.00
2023.03.31	购买冰箱	1,450.00
2023.03.31	购买电视机	1,450.00
2023.03.31	支付水龙头配件	708.00
2023.03.31	支付马路两笔油漆修补费	3,210.00
2023.03.31	支付凤巢水口塘修复挖机费	27,900.00
2023.03.31	支付河道清淤挖机费	31,400.00
2023.03.31	购买树苗款	12,400.00
2023.03.31	支付装土运输费	11,100.00
2023.03.31	旅游公厕维修款（外墙粉刷）	3,200.00
2023.03.31	支付老年助餐点广告制作费	8,904.00
2023.03.31	购买6套长桌+椅子	6,420.00
2023.03.31	支付2022卫生改厕费用	38,400.00
2023.03.31	支付中村土地复垦务工费	13,360.00
2023.03.31	重拨购买水管费用	15,100.00
2023.03.31	支付电信服务费	500.00
2023.03.31	支付入股旅投风险评估费	3,000.00
2023.03.31	支付2022.10-11月电费	6,824.51
2023.03.31	支付务工费、土地征收补偿款	40,295.00
2023.03.31	支付环境卫生整治务工	63,000.00
2023.03.31	支付中村际坑汪家至八节坦务工	2,390.00
2023.03.31	支付中村凤巢村水口塘修复务工	13,560.00
2023.03.31	支付中村三岔口抽水务工	9,200.00
2023.03.31	支付村民代表报酬发放	3,950.00
2023.03.31	支付村民组长报酬发放	5,000.00
2023.03.31	支付4级网格员补贴报酬发放	5,145.00
2023.03.31	支付土地征收补偿款（用于建设水口亭）	8,516.00
2023.03.31	支付中村绿地游步道（200米）	50,000.00
2023.03.31	支付环境卫生整治运输费	11,000.00
2023.03.31	支付水口塘维修费(垃圾、破损挡墙修复）	23,000.00
2023.03.31	购买空调22套	71,960.00
2023.03.31	购买办公屏风30套	36,000.00
2023.03.31	购买课桌椅130套	42,000.00
2023.03.31	购买音响设备1批	18,000.00
2023.03.31	支付中村环境卫生整治务工费	9,150.00
2023.03.31	支付中村维修自来水务工费	310.00
2023.03.31	支付中村修建挡墙务工费	480.00
2023.03.31	购买新时代实践站物品（笔、本子、红旗等）	330.00
2023.03.31	支付报刊费	420.00
2023.03.31	支付森林绿地咨询费	3,000.00
2023.03.31	支2022.12-2023.1电费	6,018.09
2023.03.31	重拨绿地评估费	3,000.00
四、期末结存合计:		51,609.72
其中:现金		1.49
银行存款		51,608.23