来苏社区2023年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202304-00040	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	来苏社区2023年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2023-04-11	发布日期：	2023-04-11

索引号：	11341731003262778A/202304-00040
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	来苏社区2023年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2023-04-11
发布日期：	2023-04-11

来苏社区2023年1季度财务收支报表

发布时间：2023-04-11 09:34 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

其中:现金		0.00
银行存款		301,462.41
二、本期收入合计:		3,018,088.04
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	收空闲地整治项目款	60,183.43
2023.03.31	收迁坟项目款	56,000.00
2023.03.31	收绩效工资	181,480.00
2023.03.31	收社区工作经费	300,000.00
2023.03.31	收水费	240.00
2023.03.31	收创建网格奖金	94,000.00
2023.03.31	收老旧小区提升项目款	2,189,870.96
2023.03.31	收来账入账款	11,700.00
2023.03.31	收医保征缴补助	4,156.80
2023.03.31	扣社保	5,305.55
2023.03.31	收邻里节经费	4,900.00
2023.03.31	收志愿服务大赛奖补	800.00
2023.03.31	收卫健委帮扶资金	20,000.00
2023.03.31	收社区垫付项目款	12,000.00
2023.03.31	扣社保	5,305.55
2023.03.31	收利息	168.20
2023.03.31	收生态美超市租金	4,500.00
2023.03.31	收空闲地整治项目款	13,410.00
2023.03.31	收空闲地整治项目款	8,262.00
2023.03.31	收网格员补助	45,000.00
2023.03.31	扣社保	5,305.55
2023.03.31	转出生态美超市租金	-4,500.00
三、本期支出合计:		3,226,057.01
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	付手续费	50.00
2023.03.31	付工资	35,701.40
2023.03.31	付工资	4,248.00
2023.03.31	付女职工卫生费	6,720.00
2023.03.31	付2022绩效工资	181,476.00
2023.03.31	付2022年一次性奖励	84,095.00
2023.03.31	付社保	13,415.38
2023.03.31	付社保	5,305.56
2023.03.31	付创建费用	77,800.00
2023.03.31	付水费	468.00
2023.03.31	付水生态美超市税款	364.30
2023.03.31	付电话费	3,894.00
2023.03.31	付电费	1,793.00
2023.03.31	订书报	398.00
2023.03.31	付核酸小屋快餐费	1,550.00
2023.03.31	付慰问金	2,700.00
2023.03.31	购买健身器材	2,300.00
2023.03.31	付广告制作费	107,545.00
2023.03.31	付拍摄制作费	500.00
2023.03.31	付防疫物资	1,160.00
2023.03.31	付拍摄制作费	8,000.00
2023.03.31	付创建费用	3,762.00
2023.03.31	付下属支部补助	19,200.00
2023.03.31	付广场舞费用	5,000.00
2023.03.31	付广告制作费	2,414.00
2023.03.31	付实践站费用	2,000.00
2023.03.31	付实践站费用	4,956.00
2023.03.31	付电脑耗材	17,069.00
2023.03.31	购买打印机一台	1,580.00
2023.03.31	付关协印刷费	1,600.00
2023.03.31	购买口罩	7,000.00
2023.03.31	购买口罩	11,700.00
2023.03.31	购买口罩（错汇款）	11,700.00
2023.03.31	购买防控物资	55,475.70
2023.03.31	购买慰问物品	576.00
2023.03.31	付网格员补助	1,280.00
2023.03.31	付工程款	60,183.43
2023.03.31	付老旧小区提升项目款	2,127,576.92
2023.03.31	付项目预算审计等费用	62,293.99
2023.03.31	付工资	35,701.40
2023.03.31	付工资	4,248.00
2023.03.31	付社保	11,975.38
2023.03.31	付社保	5,305.56
2023.03.31	付订书报	252.00
2023.03.31	付差旅费	505.00
2023.03.31	付水费	928.80
2023.03.31	付电话费	3,814.00
2023.03.31	付电费	1,619.00
2023.03.31	付法律顾问费	10,000.00
2023.03.31	付监委工资	2,400.00
2023.03.31	付土地流转费用	2,965.00
2023.03.31	付围栏费用	9,867.00
2023.03.31	付工会费	33,800.00
2023.03.31	付工资	35,701.40
2023.03.31	付工资	4,248.00
2023.03.31	付社保	11,975.38
2023.03.31	付社保	5,305.56
2023.03.31	付电费	1,461.00
2023.03.31	付慰问	600.00
2023.03.31	付电话费	3,792.00
2023.03.31	付水费	633.60
2023.03.31	付三八节活动经费	980.00
2023.03.31	付差旅费	228.00
2023.03.31	购买办公用品	600.00
2023.03.31	付空闲地整治流转款	8,892.00
2023.03.31	付迁坟款	10,400.00
2023.03.31	付征地补助	2,400.00
2023.03.31	付保险费	3,776.45
2023.03.31	付网格员补助	45,000.00
2023.03.31	付三八节活动费用	2,970.00
2023.03.31	购买志愿者马甲	1,000.00
2023.03.31	付居民代表误餐费	6,960.00
2023.03.31	付防雷检测费	1,000.00
2023.03.31	购买文化用品	2,485.00
2023.03.31	购买茶叶	2,480.00
2023.03.31	付工会经费	10,780.00
2023.03.31	付医保征缴补助	4,156.80
四、期末结存合计:		93,493.44
其中:现金		919.30
银行存款		92,574.14