凤灵社区2023年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202304-00037	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	凤灵社区2023年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2023-04-11	发布日期：	2023-04-11

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组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	凤灵社区2023年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2023-04-11
发布日期：	2023-04-11

凤灵社区2023年1季度财务收支报表

发布时间：2023-04-11 09:24 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		825,641.46
其中:现金		0.00
银行存款		825,641.46
二、本期收入合计:		6,929,061.96
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	收医保征缴补助	4,176.00
2023.03.31	收基层党建示范社区奖补	30,000.00
2023.03.31	收卫生费	6,000.00
2023.03.31	收铁路沿线环境整治费用	50,000.00
2023.03.31	收绩效工资补助	172,760.00
2023.03.31	收社区工作经费	300,000.00
2023.03.31	收创建零星工程经费	395,226.29
2023.03.31	收创建网格奖金	18,000.00
2023.03.31	收医保征缴补助	4,176.00
2023.03.31	收集体土地补偿款	387.55
2023.03.31	收老旧小区改造提升项目款	5,438,844.78
2023.03.31	收错汇款	162,076.90
2023.03.31	收错汇款	127,566.10
2023.03.31	收错汇款	100,196.90
2023.03.31	收错汇款	14,475.31
2023.03.31	收工程质保金	13,585.86
2023.03.31	扣社保	4,453.38
2023.03.31	扣社保	4,453.38
2023.03.31	收空闲地整治项目款	6,583.80
2023.03.31	收利息	422.33
2023.03.31	收生态美超市租金	4,000.00
2023.03.31	收党建示范社区补助	30,000.00
2023.03.31	收网格员补助	41,400.00
2023.03.31	扣社保	4,453.38
2023.03.31	退回医保补助	-4,176.00
三、本期支出合计:		7,557,565.07
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	付手续费	50.00
2023.03.31	付错汇款	127,566.10
2023.03.31	付错汇款	100,196.90
2023.03.31	付错汇款	162,076.90
2023.03.31	付错汇款	14,475.31
2023.03.31	付工资	33,757.50
2023.03.31	付工资	5.40
2023.03.31	付工资	1,500.00
2023.03.31	付2022绩效工资	172,753.80
2023.03.31	付2022一次性奖励	75,020.00
2023.03.31	付社保	4,453.38
2023.03.31	付社保	11,251.88
2023.03.31	付手续费	50.00
2023.03.31	付空闲地整理项目款	55,115.00
2023.03.31	付空闲地整理项目款	68,351.00
2023.03.31	付铁路沿线整治费用	7,080.00
2023.03.31	付精神病人治疗费用	2,805.09
2023.03.31	付核酸小屋登记员补贴	400.00
2023.03.31	付空闲地整治项目款	3,299.84
2023.03.31	购买防控物资	2,590.00
2023.03.31	付路灯材料	780.00
2023.03.31	付水费	54.00
2023.03.31	付差旅费	810.00
2023.03.31	付电费	328.00
2023.03.31	付电话费	3,993.00
2023.03.31	付电话费	76.00
2023.03.31	付人大会议场地费	1,500.00
2023.03.31	付创建卫生整治费用	173,340.00
2023.03.31	付创建卫生整治费用	115,500.00
2023.03.31	付创建卫生整治费用	120,490.00
2023.03.31	付工程款	14,475.31
2023.03.31	付工程款	43,160.40
2023.03.31	付工程款	23,793.98
2023.03.31	付党支部补贴	16,700.00
2023.03.31	付女职工卫生费	4,880.00
2023.03.31	付创建费用	4,269.00
2023.03.31	付接送疫情密接人员费用	300.00
2023.03.31	付监委工资	2,400.00
2023.03.31	付保洁员工资	3,450.00
2023.03.31	付保洁员工资	7,450.00
2023.03.31	付创建费用	13,359.00
2023.03.31	付护林员补助	1,200.00
2023.03.31	购买电脑一台	4,300.00
2023.03.31	付创建费用	7,800.00
2023.03.31	付创建宣传费用	7,876.00
2023.03.31	付创建维修费用	4,400.00
2023.03.31	付电费	1,197.63
2023.03.31	付生态美超市租金税费	419.05
2023.03.31	付付核酸检测电费用	4,360.00
2023.03.31	付工程款	71,127.17
2023.03.31	付工程款	51,762.61
2023.03.31	付工程款	118,987.04
2023.03.31	付工程款	85,269.56
2023.03.31	付工程款	68,079.91
2023.03.31	付老旧小区提升项目款（共29个项目）	5,211,284.08
2023.03.31	付工资	33,757.50
2023.03.31	付工资	5.40
2023.03.31	补发2022一次性奖励	554.58
2023.03.31	付社保	4,453.38
2023.03.31	付社保	10,051.88
2023.03.31	付路灯电费	442.00
2023.03.31	购买扫把	500.00
2023.03.31	付水费	33.00
2023.03.31	付电话费	3,696.00
2023.03.31	付电话费	76.00
2023.03.31	购买保洁员保险	840.00
2023.03.31	付创建项目预算、审计费	136,899.02
2023.03.31	付创建项目预算、审计费	90,661.52
2023.03.31	付疫情防控费用	4,194.00
2023.03.31	付医保筹资费用	4,176.00
2023.03.31	购买办公用品	3,529.00
2023.03.31	购买办公桌椅	10,560.00
2023.03.31	购买防控物质	2,000.00
2023.03.31	购买创建物质	3,900.00
2023.03.31	购买儿童节慰问物品	900.00
2023.03.31	付门卫工资	1,500.00
2023.03.31	付空闲地整治补偿	1,877.04
2023.03.31	付电费	1,193.64
2023.03.31	付保洁员工资	7,450.00
2023.03.31	付网格员工资	41,400.00
2023.03.31	付保洁员工资	3,450.00
2023.03.31	付工资	33,757.50
2023.03.31	付工资	5.40
2023.03.31	付社保	4,453.38
2023.03.31	付社保	10,051.88
2023.03.31	付电费	392.00
2023.03.31	付水费	36.00
2023.03.31	付保洁费	320.00
2023.03.31	付电话费	3,736.00
2023.03.31	付差旅费	531.50
2023.03.31	付电话费	76.00
2023.03.31	付工资	1,500.00
2023.03.31	付三八节费用	1,088.00
2023.03.31	付电脑耗材	3,335.00
2023.03.31	付工会经费	41,200.00
2023.03.31	付保洁员工资	1,600.00
2023.03.31	付工程款	10,837.39
2023.03.31	付居代会工作餐	7,080.00
2023.03.31	付空闲地整治费用	157.50
2023.03.31	付电费	1,007.72
2023.03.31	付保洁员工资	3,450.00
2023.03.31	购买电脑	4,300.00
2023.03.31	购买电脑	8,600.00
2023.03.31	购买茶叶	780.00
2023.03.31	购买书籍	18,400.00
2023.03.31	付防雷费用	800.00
四、期末结存合计:		197,138.35
其中:现金		60.50
银行存款		197,077.85