东山社区2023年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202304-00035	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	东山社区2023年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2023-04-11	发布日期：	2023-04-11

索引号：	11341731003262778A/202304-00035
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	东山社区2023年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2023-04-11
发布日期：	2023-04-11

东山社区2023年1季度财务收支报表

发布时间：2023-04-11 09:13 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		778,978.15
其中:现金		0.00
银行存款		778,978.15
二、本期收入合计:		4,523,825.93
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	收空闲地整治项目款	454,765.97
2023.03.31	收老旧小区提升项目款	1,191,749.53
2023.03.31	收创建网格奖金	25,000.00
2023.03.31	收妇儿之家示范点经费	19,000.00
2023.03.31	收铁路沿线整治经费	50,000.00
2023.03.31	收社区工作经费	400,000.00
2023.03.31	收社区绩效	158,250.00
2023.03.31	收医保征缴经费	2,808.00
2023.03.31	收空闲地整治项目款	54,175.00
2023.03.31	扣社保	4,313.30
2023.03.31	扣社保	4,313.30
2023.03.31	收水电费	5,261.00
2023.03.31	收利息	692.51
2023.03.31	收215项目集体土地款	131,927.43
2023.03.31	收215项目纠纷款	1,562,174.40
2023.03.31	收215项目纠纷款	352,155.23
2023.03.31	收空闲地整治项目款	25,700.00
2023.03.31	收空闲地整治项目款	5,610.00
2023.03.31	收空闲地整治项目款	17,559.36
2023.03.31	收空闲地整治项目款	39,657.60
2023.03.31	收网格员补助	14,400.00
2023.03.31	扣社保	4,313.30
三、本期支出合计:		2,095,571.81
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	付手续费	25.00
2023.03.31	付工资	28,903.70
2023.03.31	付社保	10,935.70
2023.03.31	付社保	4,313.30
2023.03.31	付水费	486.00
2023.03.31	付电话费	1,959.00
2023.03.31	购买防疫物资	187.50
2023.03.31	付2022绩效工资	69,172.00
2023.03.31	付印刷费用	1,669.00
2023.03.31	付核酸登记补助	2,200.00
2023.03.31	付网格员补助	14,400.00
2023.03.31	购买防疫物资	1,600.00
2023.03.31	付创建零星工程	441,123.00
2023.03.31	付女职工卫生费	5,760.00
2023.03.31	付2022绩效工资	158,244.60
2023.03.31	付电费	1,656.39
2023.03.31	付监委工资	2,400.00
2023.03.31	付老旧小区提升项目款	1,157,770.47
2023.03.31	付老旧小区提升项目预算审计等费用	33,978.92
2023.03.31	付工资	28,903.70
2023.03.31	付社保	9,735.70
2023.03.31	付社保	4,313.30
2023.03.31	付电话费	1,758.00
2023.03.31	付水费	336.00
2023.03.31	付水费	396.00
2023.03.31	付电费	1,527.04
2023.03.31	付元宵节费用	840.00
2023.03.31	付空闲地整治项目款	54,175.00
2023.03.31	付天然林停伐补助	1,261.00
2023.03.31	付工资	28,903.70
2023.03.31	付社保	9,735.70
2023.03.31	付社保	4,313.30
2023.03.31	水费	48.00
2023.03.31	水费	228.00
2023.03.31	水费	230.00
2023.03.31	付电话费	1,772.00
2023.03.31	付电费	1,385.99
2023.03.31	付慰问费用	989.80
2023.03.31	付保证金	4,500.00
2023.03.31	付电脑耗材	1,155.00
2023.03.31	购买打印机一台	2,280.00
四、期末结存合计:		3,207,232.27
其中:现金		2,787.00
银行存款		3,204,445.27