霞涧社区2023年1季度财务收支报表-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202304-00028	组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2023年1季度财务收支报表	文号：	无
生成日期：	2023-04-10	发布日期：	2023-04-10

索引号：	11341731003262778A/202304-00028
组配分类：	财务管理
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	其他
名称：	霞涧社区2023年1季度财务收支报表
文号：	无
生成日期：	2023-04-10
发布日期：	2023-04-10

霞涧社区2023年1季度财务收支报表

发布时间：2023-04-10 09:18 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		1,556,144.65
其中:现金		0.00
银行存款		1,556,144.65
二、本期收入合计:		2,520,994.33
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	县城市指挥部转入建筑物拆除补偿费	2,902.00
2023.03.31	县城市指挥部转入零星工程费用	765,214.64
2023.03.31	县生态工业园区转入青苗补偿款	76,057.75
2023.03.31	存款利息	1,164.55
2023.03.31	转入社区两委30%工资经费	157,810.00
2023.03.31	转入社区工作经费	300,000.00
2023.03.31	转入2022年文明创建网格奖金	40,000.00
2023.03.31	老旧小区改造提升项目一期60%工程款、预算费及审计费	1,114,843.03
2023.03.31	祥云路与睿阳路工程项目集体土地款	13,229.48
2023.03.31	祥云路与睿阳路工程项目40%统筹费	3,472.62
2023.03.31	城乡居民医保征缴补助	1,814.40
2023.03.31	社区专职网格员补贴	30,600.00
2023.03.31	个人代扣基本养老保险费	3,526.56
2023.03.31	个人代扣失业保险	220.42
2023.03.31	个人代扣基本医疗保险费	881.64
2023.03.31	个人代扣基本养老保险费	3,526.56
2023.03.31	个人代扣失业保险	220.42
2023.03.31	个人代扣基本医疗保险费	881.64
2023.03.31	个人代扣基本养老保险费	3,526.56
2023.03.31	个人代扣失业保险	220.42
2023.03.31	个人代扣基本医疗保险费	881.64
三、本期支出合计:		2,507,800.64
凭证日期	摘要说明	金额
2023.03.31	1月社区工作者工资	30,938.60
2023.03.31	2月社区工作者工资	30,938.60
2023.03.31	3月社区工作者工资	30,938.60
2023.03.31	2022年社区两委干部年终一次性奖金	72,600.00
2023.03.31	2022年社区两委30%绩效工资	157,807.20
2023.03.31	单位缴纳1月基本养老保险	7,053.12
2023.03.31	单位缴纳1月失业保险	220.42
2023.03.31	单位缴纳1月医疗保险	4,405.74
2023.03.31	单位缴纳1月工伤保险	88.13
2023.03.31	个人缴纳1月社会保险	4,628.62
2023.03.31	单位缴纳2月基本养老保险	7,053.12
2023.03.31	单位缴纳2月失业保险	220.42
2023.03.31	单位缴纳2月医疗保险	3,085.74
2023.03.31	单位缴纳2月工伤保险	88.13
2023.03.31	个人缴纳2月社会保险	4,628.62
2023.03.31	单位缴纳3月基本养老保险	7,053.12
2023.03.31	单位缴纳3月失业保险	220.42
2023.03.31	单位缴纳3月医疗保险	3,085.74
2023.03.31	单位缴纳3月工伤保险	88.13
2023.03.31	个人缴纳3月社会保险	4,628.62
2023.03.31	购买支票及装订费	615.00
2023.03.31	购买口罩、酒精及全员核酸等费用	42,870.00
2023.03.31	文明创建费用（广告费等）	82,439.00
2023.03.31	监督委、支部班子人员、居民组长等务工工资	18,000.00
2023.03.31	2022年女职工卫生费	4,800.00
2023.03.31	社区电费	1,261.49
2023.03.31	路灯电费	149.84
2023.03.31	居民代表参会补贴	4,350.00
2023.03.31	老旧小区改造（花坝外停车场建设工程）	200,000.00
2023.03.31	老旧小区改造（花根坝外综合整治提升项目）	100,032.00
2023.03.31	老旧小区改造（名苑、景苑、雅苑综合整治提升项目）	290,294.06
2023.03.31	社区便民服务中心改造提升工程	183,000.00
2023.03.31	老旧小区改造（花根坝外居民雨污水改造工程）	180,627.41
2023.03.31	老旧小区改造（文化巷建设改造工程）	128,500.53
2023.03.31	电信服务，打印机加粉、LED维修等费用	4,843.00
2023.03.31	临时性岗位人员工资	1,500.00
2023.03.31	元宵节活动、老旧小区改造审计费及造价咨询费	31,989.30
2023.03.31	花根村口绿化、锦屏盛世周边硬化等工程款	281,146.97
2023.03.31	花根游园硬化污水管道清理、空闲地硬化、绿化等工程款	460,000.00
2023.03.31	社区水电费等	1,345.45
2023.03.31	路灯电费	153.93
2023.03.31	社区电费	1,311.76
2023.03.31	路灯电费	172.66
2023.03.31	购买支票及电信服务、笔记本等	6,140.00
2023.03.31	入户核酸采样用车	225.00
2023.03.31	挖机平整费	1,720.00
2023.03.31	提取工会经费	28,000.00
2023.03.31	三八节活动（学习交流）	1,025.00
2023.03.31	元宵节活动	2,200.00
2023.03.31	大学生社会实践生活补贴	900.00
2023.03.31	差旅费	545.00
2023.03.31	城乡医保筹资工作经费	1,814.40
2023.03.31	高铁制梁场清表青苗补偿款	76,057.75
四、期末结存合计:		1,569,338.34
其中:现金		0.00
银行存款		1,569,338.34