2023		凭证号		摘 要	借 方	贷 方	借/贷	余 额
月	日
01	01			年初余额	0.00	0.00	借	361985.49
01	31	-	0001	乡政府转入	7500.00	0.00		0.00
01	31	-	0001	2022年农村改厕资金	3200.00	0.00		0.00
01	31	-	0002	杂志费	0.00	312.00		0.00
01	31	-	0002	改厕项目	0.00	3200.00		0.00
01	31	-	0002	2021年绩效报酬	0.00	17774.00		0.00
01	31	-	0002	2022专业化津贴	0.00	12845.00		0.00
01	31	-	0002	村民组长网格员报酬	0.00	6959.00		0.00
01	31	-	0002	2021年村干部养老保险补贴	0.00	34574.40		0.00
01	31	-	0002	会议务工补贴	0.00	5320.00		0.00
01	31	-	0002	办公桌椅费用	0.00	11200.00		0.00
01	31	-	0002	医保工作补助	0.00	1233.00		0.00
01	31	-	0002	电费及监控电费	0.00	3611.42		0.00
01	31	-	0002	林区道路维修	0.00	25060.00		0.00
01	31	-	0002	广告服务费	0.00	5000.00		0.00
01	31	-	0002	里外平坑道路清理	0.00	3700.00		0.00
01	31	-	0002	办公经费	0.00	6760.00		0.00
01	31	-	0002	健身器材费	0.00	3287.97		0.00
01	31	-	0002	卫生监督员工资	0.00	3400.00		0.00
01	31	-	0002	茶苗费用	0.00	5200.00		0.00
01	31	-	0002	枫川路水毁修复	0.00	7000.00		0.00
01	31	-	0002	外大川路段维修	0.00	7500.00		0.00
01	31	-	0002	路灯维修	0.00	13487.00		0.00
01	31	-	0002	水管材料费用	0.00	43293.00		0.00
01	31	-	0002	环境整治费用	0.00	9050.00		0.00
01	31	-	0002	宽带费用及办公用品费用	0.00	3623.35	借	139295.35
01	31			本月合计	10700.00	233390.14	借	139295.35
01	31			本年累计	10700.00	233390.14	借	139295.35
02	28	-	0001	新风堂奖补资金	5000.00	0.00	借	144295.35
02	28			本月合计	5000.00	0.00	借	144295.35
02	28			本年累计	15700.00	233390.14	借	144295.35
03	31	-	0001	利息收入	129.85	0.00	借	144425.20
03	31			本月合计	129.85	0.00	借	144425.20
03	31			本年累计	15829.85	233390.14	借	144425.20