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2022年
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凭证号数
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对方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金额
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付出(贷方)金额
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结存金额
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月
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日
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上年结转
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166135.75
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1
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17
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1
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县财政局转入旺川村红色文化基地建设
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25000
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191135.75
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1
|
17
|
2
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县财政局转入旺川村后坑村民休闲长廊项目
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34500
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225635.75
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1
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26
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3
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上庄政府转入旺川村农村生活污水处理PPP项目临时征地款
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71799
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297434.75
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1
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26
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4
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上庄镇旺川村股份经济合作社转入暂借
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100000
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397434.75
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1
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26
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5
|
转16794167#
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转高红田旺川村红色文化基地建设工程款
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25000
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372434.75
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|
1
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26
|
6
|
转16794168#
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转绩溪县昭磊古建加工厂旺川村后坑村民休闲长廊项目
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69300
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303134.75
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|
1
|
26
|
7
|
转16794170#
|
转胡佩芬（绩溪县川佳木业）木制品加工村委会二楼改建
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1550
|
301584.75
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|
1
|
26
|
8
|
转16794171#
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转绩溪县文革砖雕工艺厂江塘村口景观墙砖雕
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20000
|
281584.75
|
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|
1
|
26
|
9
|
转16794172#
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转绩溪县轩岚电子商城话筒、音响
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3600
|
277984.75
|
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|
1
|
26
|
10
|
转16794173#
|
转石攀路新桥至三号渠段河道清理
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9000
|
268984.75
|
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|
1
|
26
|
11
|
转16794174#
|
转曹继华五金材料
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4580
|
264404.75
|
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|
1
|
26
|
12
|
转16794175#
|
转刘竹成水电材料
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2844
|
261560.75
|
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|
1
|
26
|
13
|
转14754026#
|
转胡成华村务用品
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|
3755
|
257805.75
|
|
|
1
|
26
|
14
|
转14754027#
|
转朱端风垫付2021年9月至11月电费
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2026
|
255779.75
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|
1
|
26
|
15
|
转14754028#
|
转江华（绩溪县亿众电脑店）办公用品
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1696
|
254083.75
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|
1
|
26
|
16
|
转14754029#
|
转邮储银行代付户报账员、文书、电力维修务工补贴21100元，片长务工补贴9600元，土地流转费20520元，道路维修项目技工工资19760元。
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|
|
70980
|
183103.75
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|
1
|
26
|
17
|
|
退回转昭磊古建项目款
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69300
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252403.75
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|
1
|
26
|
18
|
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退回高红田红色文化基地建设工程款项目款
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|
25000
|
|
277403.75
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|
1
|
27
|
19
|
转14754030#
|
转曹秋鸿木漆
|
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|
910.01
|
276493.74
|
转16794169#作废
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|
1
|
27
|
20
|
转14754031#
|
转高红田旺川村红色文化基地建设工程款
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|
|
25000
|
251493.74
|
|
|
1
|
27
|
21
|
转14754032#
|
转胡俊飞旺川后坑村民休闲长廊项目34800元，后坑村民休闲长廊项目34500元。
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|
|
69300
|
182193.74
|
|
|
1
|
27
|
22
|
现14870112#
|
取现付工资、办公用品等
|
|
|
62680
|
119513.74
|
|
|
1
|
29
|
23
|
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上庄政府转入旺川村预借8万元
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80000
|
|
199513.74
|
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|
1
|
29
|
24
|
转14754033#
|
转鲍建国砂石鲍家村内倒，鲍家背后磡青路开路工程
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|
|
36000
|
163513.74
|
|
|
1
|
29
|
25
|
转14754035#
|
转曹秋鸿（绩溪县釉瓷油漆店）戏台下油漆费用
|
|
|
2580.55
|
160933.19
|
转14754034#作废
|
|
1
|
29
|
26
|
转14754036#
|
转冯运午（绩溪县云午建材店）大塝坑修路水泥费用
|
|
|
1000
|
159933.19
|
|
|
1
|
29
|
27
|
转14754037#
|
转曹志明道路维修工程款（明堂岱白坞脚至防火道路维修工程
|
|
|
5520
|
154413.19
|
|
|
1
|
29
|
28
|
转14754038#
|
转胡善云水泥（尚廉道路水泥）
|
|
|
1760
|
152653.19
|
|
|
1
|
29
|
29
|
转14754039#
|
转王雪芬工程款新塝维修工程、田干旺路面施工
|
|
|
18365
|
134288.19
|
|
|
1
|
29
|
30
|
转14754040#
|
转胡成华对联、墨汁
|
|
|
1950
|
132338.19
|
|
|
1
|
29
|
31
|
转14754041#
|
转绩溪县嘉鑫机械设备租赁有限公司16年河道疏通、会川道路清理费用2014年鲍家停车场、尚联村河道疏通清理挖机费用
|
|
|
19840
|
112498.19
|
|
|
1
|
29
|
32
|
转14754042#
|
转绩溪县新腾飞建材店改厕卫浴、脱贫户马桶
|
|
|
840
|
111658.19
|
|
|
1
|
29
|
33
|
转14754043#
|
转绩溪县鸿韵家具厂木门
|
|
|
1275
|
110383.19
|
|
|
1
|
29
|
34
|
转14754044#
|
转石国城石家河滨园路硬化项目
|
|
|
24790.16
|
85593.03
|
|
|
1
|
29
|
35
|
转14754047#
|
转邮储过渡户农村生活污水处理PPP项目临时征地款47672元，城乡居民医疗保险缴费务工补贴4000元
|
|
|
51672
|
33921.03
|
转14754045#转14754046#
|
|
1
|
29
|
36
|
|
退回转曹秋鸿油漆费
|
|
2580.55
|
|
36501.58
|
|
|
1
|
29
|
37
|
转14754049#
|
转曹秋鸿戏台下油漆费用
|
|
|
2580.55
|
33921.03
|
转14754048#作废
|
|
1
|
29
|
38
|
现14870114#
|
取现付工资、办公用品等
|
|
|
2573
|
31348.03
|
现14870113#作废
|
|
1
|
29
|
39
|
|
绩溪县上庄旅游管理有限公司转入砂石资源分红
|
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50000
|
|
81348.03
|
|
绩溪县上庄镇人民政府
皖公网安备 34182402000001号
