绩溪县国有资产投资运营中心
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分绩溪县国有资产投资运营中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分绩溪县国有资产投资运营中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分绩溪县国有资产投资运营中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县国有资产投资运营中心2019年度部门决算情况
第一部分绩溪县国有资产投资运营中心概况
一、部门职责
（一）代表县政府管理全县行政事业单位及国有企业的国有资产，使其保值增值，并履行出资人职责；整合国有资产，以各国有投融资公司为平台，运用市场手段进行融资投资，为加快县域基础设施建设和全县经济社会发展提供资金保障。
（二）贯彻执行国家有关国有资产管理的政策、法律法规和规章制度，并检查、监督执行。
（三）国有资产的清产核资、产权界定，处理产权纠纷，进行产权登记，汇总资产会计报表。
（四）培育和发展产权交易市场并进行监督管理，优化资源配置。
（五）研究或批准企业国有资产营运形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖、组织清算，收缴被核销、解散、产权转让企业的国有资产收入。
（六）对股份制企业国有股份进行专职管理，负责收缴国有资产收益。
（七）制定考核国有资产保值增值的指标体系，并进行监督、考核和评价。
（八）会同有关部门研究制定国有资源型资产管理和行政事业单位国有资产管理的制度和办法，负责非经营性国有资产转为经营性国有资产的审批工作。
（九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，绩溪县国有资产投资运营中心2019年度部门决算包括：中心本级决算，与预算编制范围一致。纳入绩溪县国有资产投资运营中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
第二部分绩溪县国有资产投资运营中心2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表
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部门：绩溪县国有资产投资运营中心
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项 目
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金额
|
项目
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金额
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|
栏 次
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一、一般公共预算财政拨款收入
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122.32
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算财政拨款收入
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二、外交支出
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三、上级补助收入
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三、国防支出
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四、事业收入
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四、公共安全支出
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五、经营收入
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五、教育支出
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六、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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七、其他收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
|
122.32
|
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|
十五、商业服务业等支出
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
|
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|
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|
二十二、其他支出
|
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
|
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本年收入合计
|
122.32
|
本年支出合计
|
122.32
|
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
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|
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总计
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122.32
|
总计
|
122.32
|
收入决算表
|
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公开02表
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部门：绩溪县国有资产投资运营中心
|
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金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
其中：教育
收费
|
|
|
栏次
|
合计
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21507
|
国有资产监管
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2150701
|
行政运行
|
92.57
|
92.57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21507099
|
其他国有资产监管支出
|
29.76
|
29.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
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|
|
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|
支出决算表
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公开03表
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部门：绩溪县国有资产投资运营中心
|
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|
|
|
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|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21507
|
国有资产监管
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2150701
|
行政运行
|
92.57
|
92.57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21507099
|
其他国有资产监管支出
|
29.76
|
29.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：绩溪县国有资产投资运营中心
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
122.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
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|
|
|
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五、教育支出
|
|
|
|
|
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六、科学技术支出
|
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|
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
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八、社会保障和就业支出
|
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
|
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十二、农林水支出
|
|
|
|
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十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
122.32
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
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二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
122.32
|
本年支出合计
|
122.32
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
122.32
|
总计
|
122.32
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
|
|
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|
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公开05表
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部门：
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绩溪县国有资产投资运营中心
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|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
0
|
0
|
0
|
122.32
|
122.32
|
0
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21507
|
国有资产监管
|
0
|
0
|
0
|
122.32
|
122.32
|
0
|
122.32
|
122.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2150701
|
行政运行
|
0
|
0
|
0
|
92.57
|
92.57
|
0
|
92.57
|
92.57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21507099
|
其他国有资产监管支出
|
0
|
0
|
0
|
29.76
|
29.76
|
0
|
29.76
|
029.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：绩溪县国有资产投资运营中心
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
95.45
|
302
|
商品和服务支出
|
25.94
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
|
|
30101
|
基本工资
|
23.76
|
30201
|
办公费
|
3.77
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
5.09
|
30202
|
印刷费
|
0
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
|
|
30103
|
奖金
|
25.14
|
30203
|
咨询费
|
0
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
2.88
|
30204
|
手续费
|
0
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
20.17
|
30205
|
水费
|
0
|
310
|
资本性支出
|
0.93
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
7.92
|
30206
|
电费
|
0
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.72
|
31002
|
办公设备购置
|
0.93
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.74
|
30208
|
取暖费
|
0
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.39
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.48
|
30211
|
差旅费
|
0
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
7.35
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5.86
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.15
|
30214
|
租赁费
|
0
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0
|
30215
|
会议费
|
0
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0.02
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
|
30302
|
退休费
|
0
|
30217
|
公务招待费
|
1.91
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
2.81
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
1.48
|
312
|
对企业补助
|
0
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
30229
|
福利费
|
0
|
31201
|
资本金注入
|
0
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
31204
|
费用补贴
|
0
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
31205
|
利息补贴
|
0
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.58
|
31299
|
其他对企业补助
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0
|
|
|
人员经费合计
|
95.45
|
公用经费合计
|
26.87
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：绩溪县国有资产投资运营中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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基本支出
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项目支出
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注：2019年绩溪县国有资产投资运营中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 绩溪县国有资产投资运营中心2019年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计122.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计122.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少708.159778万元，下降85.27%，主要原因：预算指标的调整造成支出结构的调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计122.32万元，其中：财政拨款收入122.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计122.32万元，其中：基本支出122.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计122.32万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计122.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少708.159778万元，下降85.27%，主要原因：预算指标的调整造成支出结构的调整。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入122.32万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少708.159778万元，下降85.27%。主要原因预算指标的调整造成支出结构的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出122.32万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少708.159778万元，下降85.27%。主要原因一预算指标的调整造成支出结构的调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出122.32万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出122.32万元，占100%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.08万元，支出决算为122.32万元，完成年初预算的127.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算指标的调整，造成支出结构的调整；二是人员增加造成运行成本的增加。其中:基本支出122.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为96.08万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标的调整，造成支出结构的调整；
2、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标的调整，造成支出结构的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出122.32万元，其中：人员经费95.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费26.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度绩溪县国有资产投资运营中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，绩溪县国有资产投资运营中心事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，绩溪县国有资产投资运营中心政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，绩溪县国有资产投资运营中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.项目绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩溪县国有资产投资运营中心
皖公网安备 34182402000001号
