绩溪县铁路工作办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分 绩溪县铁路工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县铁路工作办公室2017年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县铁路工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

绩溪县铁路工作办公室2017年部门决算情况

 

第一部分 绩溪县铁路工作办公室概况

    一、部门职责

1、承办县铁路建设领导小组日常工作；

    2、组织、协调全县铁路建设工作；

3、负责铁路建设专项资金的使用和管理；

4、完成县委、县政府及上级铁路工作办公室交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县铁路工作办公室2016年度部门决算包括办本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县铁路工作办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县铁路工作办公室

 

第二部分 绩溪县铁路工作办公室2017年部门决算表（见附表）

第三部分 绩溪县铁路工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计92.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计92.27万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各减少193.14万元，降低67.67%，主要原因：本年度我办未发生退还合福铁路建设时期施工单位缴纳的复垦保证金费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.27万元，其中：财政拨款收入92.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92.27万元，其中：基本支出92.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计92.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计92.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加减少193.14万元，降低67.67%，主要原因：本年度我办未发生退还合福铁路建设时期施工单位缴纳的复垦保证金费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入92.27万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少193.14万元，降低67.67%。主要原因：本年度我办未发生退还合福铁路建设时期施工单位缴纳的复垦保证金费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.27万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.14万元，降低67.67%。主要原因：本年度我办未发生退还合福铁路建设时期施工单位缴纳的复垦保证金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.83万元，支出决算为92.27万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于预算数的主要原因我办坚持节约原则，压缩一般性支出。其中基本支出92.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险等费用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为99.83万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是我办坚持节约原则，压缩一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.27万元，其中人员经费55.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关养老保险、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费36.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县铁路工作办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县铁路工作办公室机关运行经费36.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县铁路工作办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县铁路工作办公室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年， 绩溪县铁路工作办公室按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表