绩溪县工商业联合会2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

目  录

第一部分 绩溪县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县工商业联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

绩溪县工商业联合会2020年度部门决算情况

 

第一部分 绩溪县工商业联合会概况

一、部门职责

绩溪县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。绩溪县工商业联合会主要职责有：

1、参政议政。积极参与国家事务和政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商和民主监督。

2、开展对非公有制经济代表人士思想政治工作，团家、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作。

3、发展会员。指导乡镇商会工作；组建同业工会（商会）和行业协会并指导其工作。

4、推动非公有制经济界人士积极投入“光彩事业”和社会公益事业。

5、维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

6、开展工商专业培训，帮助会员企业提高经营管理水平，组织会员举办或参与对内对外商品展销、技术交流、经贸洽谈及出境开展商务考察交流等活动，为会员开拓国内、国际市场提供相互服务，协助解决经济纠纷。

7、联系国内和国外工商社团及工商经济界人士，开展横向交流，增进友谊，租金经济技术和贸易合作。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县工商业联合会2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县工商业联合会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 绩溪县工商业联合会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：  绩溪县工商业联合会                                              金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		130.64	一、一般公共服务支出		130.64
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		130.64	本年支出合计		130.64
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		130.64	总计		130.64

 

收入决算表                                  

公开02表

部门：   绩溪县工商业联合会                                                      金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营 收入

附属单位上缴收入

其他 收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中：教育 收费

类

款

项

合计

130.64

130.64

201

一般公共服务支出

130.64

130.64

20128

民主党派及工商联事务

130.64

130.64

2012801

行政运行

123.64

123.64

2012899

其他民主党派及工商联事务

7

7

 

支出决算表

								公开03表
部门 ：  绩溪县工商业联合会                                                      金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	130.64	130.64
201			一般公共服务支出	130.64	130.64
20128			民主党派及工商联事务	130.64	130.64
2012801			行政运行	123.64	123.64
2012899			其他民主党派及工商联事务	7	7

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：	绩溪县工商业联合会				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		130.64	一、一般公共服务支出		130.64	130.64
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		130.64	本年支出合计		130.64	130.64
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		130.64	总计		130.64	130.64

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：  绩溪县工商业联合会                                                 金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	130.64	130.64
20128			民主党派及工商联事务	130.64	130.64
2012801			行政运行	123.64	123.64
2012899			其他民主党派及工商联事务	7	7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：    绩溪县工商业联合会							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.38	302	商品和服务支出	16.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.03	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.7	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.2	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		113.82	公用经费合计					16.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                          公开07表

部门：    绩溪县工商业联合会                                                    单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：    绩溪县工商业联合会                                      金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 绩溪县工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计130.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计130.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1.57万元，增长1.22%，主要原因：一是正常薪资晋升；二是机关保、公积金调整基数等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计130.64万元，其中：财政拨款收入130.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计130.64万元，其中：基本支出130.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计130.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计130.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.57万元，增长1.22%，主要原因：一是正常薪资晋升；二是机关保、公积金调整基数等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出130.64万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.57万元，增长1.22%，主要原因：一是正常薪资晋升；二是机关保、公积金调整基数等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出130.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.64万元，占100%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.26万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的140.08%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是正常工资晋升，公积金及机关保费用增加；二是驻村扶贫干部费用增加。其中:基本支出130.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.26万元，支出决算为123.64万元，完成年初预算的135.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常工资晋升，公积金及机关保费用增加；二是驻村扶贫干部费用增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为7万元，完成年初预算的350%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资晋升，公积金及机关保费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出130.24万元，其中：人员经费113.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费16.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县工商业联合会2020年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，绩溪县工商业联合会机关运行经费支出16.81万元，比2019年减少7.16万元，下降29.87%，主要原因是节约办公经费开支等。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。  

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金0.2万元，项目名称为绩溪县工商联十四届四次执委会会议费。本单位对绩效自评工作高度重视，成立以单位主要负责同志为组长，财务工作人员为成员的工作领导小组。

本次对绩溪县工商联十四届四次执委会会议费项目的绩效评价工作，总体看达到了年初的预期目标，保障会议的正常召开。会议传达学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神、习近平总书记在浙江调研疫情防控和复工复产提振民营企业发展信心时的讲话精神以及李锦斌在省委常委会会议暨省扶贫开发领导小组会议上的讲话精神、县委十五届九次全体会议精神等；听取并审议县工商联（总商会）十四届四次执委会工作报告和绩溪县总商会2019年度财务收支情况；通过县总商会人民调解委员会成立；选举汪筱辉为十四届工商联副主席。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   绩溪县工商业联合会在2020年度部门决算中反映“县工商联十四届四次执委会会议费“”项目绩效自评结果。

县工商联十四届四次执委会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年县工商联十四届四次执委会会议费项目基本完成年初预算所达的目标。该项目不存在问题。下一步改进措施进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（  2020  年度）
项目名称			绩溪县工商联十四届四次执委会会议费
主管部门			绩溪县工商业联合会				实施单位	绩溪县工商业联合会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0.2	0.2		0.2		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.2	0.2		0.2		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	按时按质完成绩溪县工商联十四届四次执委会						按时按质完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：参会人数			48	48	10	10
			指标2：会期（含报到和离开时间）			0.5	0.5	10	10
			……
		质量指标	指标1：会议出勤率			85%	85%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出时效性			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			0.2万元	0.2万元	10	10
			指标2：
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对助推民营经济发展的影响程度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：对引导非公经济人士进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影 响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：参会人员满意度			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度县工商联十四届四次执委会会议费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

《县工商联十四届四次执委会会议费

项目支出部门绩效评价报告》

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据财政局相关要求，我单位对2020年县工商联十四届四次执委会会议费项目进行部门绩效评价，有关评价情况如下：

一、项目概况

1、项目概述：申请0.2万元财政资金，用于2020年县工商联十四届四次执委会会议费。

2、实施主体：绩溪县工商业联合会。

3、起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

4、项目内容：用于绩溪县工商联十四届四次执委会会议费支出。

5、年度预算安排：2020年部门预算编制专项经费预算0.2万元。

二、2020年项目绩效目标

完成绩溪县工商联十四届四次执委会会议费支出。

三、综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

我单位严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。绩溪县工商联十四届四次执委会会议费预算0.2万元，实际到位0.2万元，到位率100%，评价等次为优。

2、评价结论

2020年县工商联十四届四次执委会会议费项目基本完成年初预算所达的目标。

四、存在的问题及建议

1、该项目不存在问题。

2、无建议