安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

2018年度部门决算

 

2019年8月

目  录

 

第一部分安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

2018年度部门决算情况

 

 

第一部分安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况

一、 部门职责

根据绩编〔2017〕21号文件规定，主要职责是：一是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、和方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理清凉峰国家级自然保护区。二是保护和发展清凉峰国家级自然保护区的野生动植物资源，做好护林防火工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。三是制定自然保护区的总体规划，科学建设清凉峰国家级自然保护区。四是调查自然资源并建立档案，组织环境监测，完善界桩、界碑，稳定林地权属。五是组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣教，扩大对外科技交流，探索自然演变规律和合理利用森林和动植物资源的途径。六是扶持自然保护区内群众调整产业结构，发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。七是在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，增强自然保护区自我发展能力。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2018年度部门决算为本级决算，与预算编制范围一致。纳入安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级

 

第二部分安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                                       公开01表                                                                                                                                                金额单位：万元

收入 支出 项 目 决算数 项目 决算数 栏 次       一、财政拨款收入 235.54 一、一般公共服务支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00     七、文化体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 0.00     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 0.00     十二、农林水支出 235.54     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、国土海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、其他支出 0.00     二十二、债务还本支出 0.00     二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 235.54 本年支出合计 235.54  用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00  年初结转和结余 0.00      年末结转和结余 0.00         总计 235.54 总计 235.54

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：清凉峰管理站						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出决算表

                                                                  公开03表

                                                               金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			林业自然保护区	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                 公开表04

                                                                 金额单位：万元

收入 支出 项    目 决算数 项目（按功能分类） 决算数 一、一般公共预算财政拨款 235.54 一、一般公共服务支出   二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00     三、国防支出 0.00     四、公共安全支出 0.00     五、教育支出 0.00     六、科学技术支出 0.00     七、文化体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 0.00     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 0.00     十二、农林水支出 235.54     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、国土海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、其他支出 0.00     二十二、债务还本支出 0.00     二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 235.54 本年支出合计 235.54 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 一般公共预算财政拨款 0.00     政府性基金预算财政拨款 0.00     合计 235.54 合计 235.54

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                         公开表05

                                                                         金额单位：万元

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余   合计 0.00 0.00 0.00 235.54 235.54   235.54 235.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 235.54 235.54   235.54 235.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 0.00 0.00 0.00 235.54 235.54   235.54 235.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 林业事业机构 0.00 0.00 0.00 166.16 166.16   166.16 166.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 林业自然保护区 0.00 0.00 0.00 30.77 30.77   30.77 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业防灾减灾 0.00 0.00 0.00 38.61 38.61   38.61 38.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：清凉峰管理站								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.67		302	商品和服务支出	73.98	310	资本性支出	3.59
30101	基本工资	39.31		30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.16		30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	37.60		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3.43
30106	伙食补助费	4.86		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.72		30206	电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.56		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62		30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.84		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	3.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.3		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.10		30217	公务招待费	0.6	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	50.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.12		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	3.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	2.43	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08		30239	其他交通费用	3.12	31303	补充全国社会保障基金	0.00
				30240	税金及附加费用7	0.00	399	其他支出	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.90	39906	赠与	0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
				30703	国内债务发行费用	0.00
				30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		157.97		公用经费合计					77.57

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                   公开表07

                                                                                                        金额单位：万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类 科目编码 科目名称（项目）     小计 基本支出   项目支出   类 款 项 合计

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计235.54万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计235.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加81.45万元，增长52.58%，主要原因：一是增加生态旅游规划编制费用45万元；二是增加环保绿盾行动整改相关费用的支出；三是2018年度在职人员等工资进行了调标及一次性奖金发放。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计235.54万元，其中：财政拨款收入235.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计235.54万元，其中：基本支出235.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计235.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计235.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加81.45万元，增长52.58%，主要原因：一是增加生态旅游规划编制费用45万元；二是增加环保绿盾行动整改相关费用的支出；三是2018年度在职人员等工资进行了调标及一次性奖金发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入235.54万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加收、支总计各增加81.45万元，增长52.58%，主要原因：一是增加生态旅游规划编制费用45万元；二是增加环保绿盾行动整改相关费用的支出；三是2018年度在职人员等工资进行了调标及一次性奖金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出235.54万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加收、支总计各增加81.45万元，增长52.58%，主要原因：一是增加生态旅游规划编制费用45万元；二是增加环保绿盾行动整改相关费用的支出；三是2018年度在职人员等工资进行了调标及一次性奖金发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出235.54万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出235.54万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.43万元，支出决算为235.54万元，完成年初预算的207%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因：收、支总计各增加81.45万元，增长52.58%，主要原因：一是增加生态旅游规划编制费用45万元；二是增加环保绿盾行动整改相关费用的支出；三是2018年度在职人员等工资进行了调标及一次性奖金发放。

其中:基本支出235.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算113.43万元，支出决算166.16万元，完成年初预算数的146%。主要原因：一是增加生态旅游规划编制费用45万元；二是增加环保绿盾行动整改相关费用的支出；三是2018年度在职人员等工资进行了调标及一次性奖金发放。

2.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）。年初预算0，支出决算为30.77。一是增加环保绿盾行动整改相关费用的支出；二是2018年度在职人员等工资进行了调标及一次性奖金发放。

 

3.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算为38.61万元，原因为增加护林防火工作费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出235.54万元，其中人员经费157.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费77.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。